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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 345.00 | 13 704.00 | 46 641.00 | 60 345.00 |
AH Fonds commercial | 270 803.00 | 5 863.00 | 264 940.00 | 270 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 78 176.00 | 67 849.00 | 10 327.00 | 78 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 558.00 | 38 140.00 | 17 417.00 | 55 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 406.00 | 494 027.00 | 162 379.00 | 656 406.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 470.00 | 619 583.00 | 576 887.00 | 1 196 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 801.00 | | 143 801.00 | 143 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 734.00 | 115 672.00 | 1 639 062.00 | 1 754 734.00 |
BZ Autres créances | 1 183 715.00 | | 1 183 715.00 | 1 183 715.00 |
CF Disponibilités | 882 075.00 | | 882 075.00 | 882 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 498.00 | 115 672.00 | 3 862 826.00 | 3 978 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 174 968.00 | 735 255.00 | 4 439 713.00 | 5 174 968.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 663.00 | 468 663.00 | | 468 663.00 |
DG Autres réserves | 95 651.00 | | | 95 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 365.00 | 95 651.00 | | 225 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 514.00 | 1 025 150.00 | | 1 250 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 864.00 | 186 823.00 | | 558 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 408.00 | 650 290.00 | | 885 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 724.00 | 902 883.00 | | 1 059 724.00 |
EA Autres dettes | 685 203.00 | 841 909.00 | | 685 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 199.00 | 2 581 905.00 | | 3 189 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 713.00 | 3 607 054.00 | | 4 439 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 686 666.00 | 120.00 | 7 686 787.00 | 7 686 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 686 666.00 | 120.00 | 7 686 787.00 | 7 686 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 949 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 608 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 860.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | 4 123.00 | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 632.00 | 27 467.00 | | 78 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 290.00 | 14 616.00 | | 2 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 683.00 | 46 206.00 | | 85 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 926.00 | 40 040.00 | | 48 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 40 916.00 | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 304.00 | 564.00 | | 3 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 546.00 | 81 520.00 | | 53 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 137.00 | -35 315.00 | | 32 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 035 489.00 | 8 108 313.00 | | 8 035 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 810 124.00 | 8 012 662.00 | | 7 810 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 365.00 | 95 651.00 | | 225 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 797.00 | | 99 730.00 | 1 262 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 796.00 | 69 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 764.00 | 1 196 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 968.00 | 790 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 147.00 | | 5 000.00 | 332 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 516.00 | | 80 885.00 | 862 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 134.00 | | 13 845.00 | 68 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 202.00 | 91 388.00 | 150 968.00 | 675 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 496.00 | 4 207.00 | | 9 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 706.00 | 87 180.00 | 150 968.00 | 665 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 101 811.00 | 13 860.00 | | 101 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 674.00 | 13 860.00 | | 107 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 674.00 | 13 860.00 | | 107 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 408.00 | 885 408.00 | | 885 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 545.00 | 316 545.00 | | 316 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 563.00 | 258 563.00 | | 258 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 203.00 | 685 203.00 | | 685 203.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 050.00 | | 61 050.00 | 61 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 627.00 | 1 583 627.00 | | 1 583 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 106.00 | 171 106.00 | | 171 106.00 |
VB T. V. A. | 111 354.00 | 111 354.00 | | 111 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 917.00 | 60 120.00 | 472 797.00 | 532 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 036.00 | | | 483 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VP Divers | 151 694.00 | 151 694.00 | | 151 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 169.00 | 115 169.00 | | 115 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 567.00 | 919 567.00 | | 919 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 071.00 | 2 959 021.00 | 61 050.00 | 3 020 071.00 |
VW T.V.A. | 369 447.00 | 369 447.00 | | 369 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 199.00 | 2 716 402.00 | 472 797.00 | 3 189 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |