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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 389.00 | 41 464.00 | 46 925.00 | 88 389.00 |
AH Fonds commercial | 265 803.00 | 5 863.00 | 259 940.00 | 265 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 69 153.00 | 62 250.00 | 6 903.00 | 69 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 545.00 | 48 189.00 | 6 356.00 | 54 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 535.00 | 940 795.00 | 201 740.00 | 1 142 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 103.00 | 1 098 560.00 | 540 543.00 | 1 639 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 541.00 | | 149 541.00 | 149 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 765.00 | 59 213.00 | 1 699 552.00 | 1 758 765.00 |
BZ Autres créances | 1 147 586.00 | | 1 147 586.00 | 1 147 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CF Disponibilités | 199 825.00 | | 199 825.00 | 199 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 944.00 | | 39 944.00 | 39 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 861.00 | 59 213.00 | 3 263 648.00 | 3 322 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 961 964.00 | 1 157 773.00 | 3 804 190.00 | 4 961 964.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 896.00 | 675 289.00 | | 675 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 984.00 | 606.00 | | 48 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 716.00 | 1 136 731.00 | | 1 185 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 114.00 | 470 842.00 | | 248 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 555.00 | 876 374.00 | | 867 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 701.00 | 909 156.00 | | 947 701.00 |
EA Autres dettes | 555 104.00 | 553 406.00 | | 555 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 475.00 | 2 809 777.00 | | 2 618 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 190.00 | 3 946 508.00 | | 3 804 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 891.00 | 204 212.00 | | 118 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 945.00 | | 20 158.00 | 1 684 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 1 639 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 1 266 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 391.00 | | 2 800.00 | 357 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 009.00 | | 17 223.00 | 1 315 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 544.00 | | 135.00 | 12 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 059.00 | 80 325.00 | 8 281.00 | 1 021 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 654.00 | 2 809.00 | | 38 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 404.00 | 77 515.00 | 8 281.00 | 982 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 54 705.00 | 4 508.00 | | 54 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 742.00 | 4 508.00 | 13 174.00 | 73 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 742.00 | 4 508.00 | 13 174.00 | 73 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 555.00 | 867 555.00 | | 867 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 139.00 | 264 139.00 | | 264 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 684.00 | 143 684.00 | | 143 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 104.00 | 555 104.00 | | 555 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 867.00 | | | 1 667 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 898.00 | | | 90 898.00 |
VB T. V. A. | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 891.00 | 118 891.00 | | 118 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 223.00 | 21 794.00 | 104 789.00 | 129 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 451.00 | | | 110 451.00 |
VP Divers | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 958.00 | | | 776 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 944.00 | | | 39 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 240.00 | 2 946 294.00 | 10 946.00 | 2 957 240.00 |
VW T.V.A. | 491 542.00 | 491 542.00 | | 491 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 475.00 | 2 511 046.00 | 104 789.00 | 2 618 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |