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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 344.00 | 9 496.00 | 50 848.00 | 60 344.00 |
AH Fonds commercial | 265 802.00 | 5 862.00 | 259 939.00 | 265 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 70 314.00 | 66 607.00 | 3 706.00 | 70 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 878.00 | 35 673.00 | 4 204.00 | 39 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 323.00 | 563 425.00 | 188 898.00 | 752 323.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 150.00 | | 64 150.00 | 64 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 797.00 | 681 064.00 | 581 732.00 | 1 262 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 426.00 | | 138 426.00 | 138 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 729.00 | 101 811.00 | 1 519 918.00 | 1 621 729.00 |
BZ Autres créances | 1 093 517.00 | | 1 093 517.00 | 1 093 517.00 |
CF Disponibilités | 260 504.00 | | 260 504.00 | 260 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 133.00 | 101 811.00 | 3 025 321.00 | 3 127 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 389 930.00 | 782 876.00 | 3 607 054.00 | 4 389 930.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 663.00 | 724 879.00 | | 468 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 650.00 | -256 216.00 | | 95 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 149.00 | 929 498.00 | | 1 025 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 153.00 | 97 637.00 | | 69 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 670.00 | 124 040.00 | | 117 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 290.00 | 729 638.00 | | 650 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 881.00 | 825 201.00 | | 902 881.00 |
EA Autres dettes | 841 909.00 | 808 114.00 | | 841 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 904.00 | 2 584 632.00 | | 2 581 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 054.00 | 3 514 131.00 | | 3 607 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 416.00 | | 155 416.00 | 1 694 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587 034.00 | 1 262 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 986.00 | 332 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 049.00 | 862 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 633.00 | | 1 500.00 | 369 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 063.00 | | 129 502.00 | 1 281 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 720.00 | | 24 414.00 | 43 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 608.00 | 65 713.00 | 546 119.00 | 1 155 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 089.00 | 4 393.00 | 38 986.00 | 44 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111 519.00 | 61 320.00 | 507 133.00 | 1 111 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 84 198.00 | 18 111.00 | 498.00 | 84 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 061.00 | 18 111.00 | 498.00 | 90 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 061.00 | 18 111.00 | 498.00 | 90 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 111.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 290.00 | 650 290.00 | | 650 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 371.00 | 254 371.00 | | 254 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 780.00 | 135 780.00 | | 135 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 909.00 | 841 909.00 | | 841 909.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 664.00 | 1 455 664.00 | | 1 455 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 066.00 | 166 066.00 | | 166 066.00 |
VB T. V. A. | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 153.00 | 39 082.00 | 30 071.00 | 69 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
VP Divers | 113 763.00 | 113 763.00 | | 113 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 896.00 | 176 896.00 | | 176 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 002.00 | 846 002.00 | | 846 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 602.00 | 2 730 452.00 | 64 151.00 | 2 794 602.00 |
VW T.V.A. | 335 836.00 | 335 836.00 | | 335 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 905.00 | 2 551 834.00 | 30 071.00 | 2 581 905.00 |