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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 345.00 | 17 910.00 | 42 435.00 | 60 345.00 |
AH Fonds commercial | 290 803.00 | 5 863.00 | 284 940.00 | 290 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 78 176.00 | 69 621.00 | 8 556.00 | 78 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 016.00 | 45 124.00 | 27 892.00 | 73 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 455.00 | 490 901.00 | 173 554.00 | 664 455.00 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 358.00 | 629 418.00 | 623 940.00 | 1 253 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 311.00 | | 193 311.00 | 193 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 783.00 | 103 066.00 | 1 768 717.00 | 1 871 783.00 |
BZ Autres créances | 1 244 252.00 | | 1 244 250.00 | 1 244 252.00 |
CF Disponibilités | 613 389.00 | | 613 389.00 | 613 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 326.00 | 103 066.00 | 3 827 260.00 | 3 930 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 684.00 | 732 485.00 | 4 451 200.00 | 5 183 684.00 |
CU Autres participations | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 663.00 | 468 663.00 | | 468 663.00 |
DG Autres réserves | 321 015.00 | 95 651.00 | | 321 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 787.00 | 225 365.00 | | 22 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 301.00 | 1 250 514.00 | | 1 273 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 024.00 | 558 864.00 | | 499 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 965.00 | 885 408.00 | | 1 002 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 308.00 | 1 059 724.00 | | 931 308.00 |
EA Autres dettes | 744 603.00 | 685 203.00 | | 744 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 899.00 | 3 189 199.00 | | 3 177 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 200.00 | 4 439 713.00 | | 4 451 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 575 233.00 | | 9 575 233.00 | 9 575 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 575 233.00 | | 9 575 233.00 | 9 575 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 894 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 884 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 034.00 | 4 761.00 | | 19 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 068.00 | 78 632.00 | | 33 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 345.00 | 2 290.00 | | 36 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 447.00 | 85 683.00 | | 88 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 305.00 | 48 926.00 | | 67 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 179.00 | 1 317.00 | | 7 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 485.00 | 53 546.00 | | 74 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 962.00 | 32 137.00 | | 13 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983 300.00 | 8 035 489.00 | | 9 983 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 513.00 | 7 810 124.00 | | 9 960 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 787.00 | 225 365.00 | | 22 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 198.00 | 301 508.00 | | 423 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 470.00 | | 152 718.00 | 1 196 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 022.00 | 80 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 830.00 | 1 253 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 808.00 | 815 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 147.00 | | 20 000.00 | 337 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 140.00 | | 114 315.00 | 790 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 183.00 | | 18 403.00 | 69 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 720.00 | 91 464.00 | 81 629.00 | 613 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 4 207.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 017.00 | 87 258.00 | 81 629.00 | 600 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
6T Sur comptes clients | 115 672.00 | | 12 605.00 | 115 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 534.00 | | 12 605.00 | 121 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 534.00 | | 12 605.00 | 121 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 965.00 | 1 002 965.00 | | 1 002 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 006.00 | 325 006.00 | | 325 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 603.00 | 744 603.00 | | 744 603.00 |
UP Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 453.00 | | 76 453.00 | 76 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 591.00 | 1 717 591.00 | | 1 717 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 193.00 | 154 193.00 | | 154 193.00 |
VB T. V. A. | 108 582.00 | 108 582.00 | | 108 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 831.00 | 105 647.00 | 391 183.00 | 496 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VP Divers | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 523.00 | 68 523.00 | | 68 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 031.00 | 992 031.00 | | 992 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 457.00 | 3 123 626.00 | 78 831.00 | 3 202 457.00 |
VW T.V.A. | 395 997.00 | 395 997.00 | | 395 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 899.00 | 2 786 716.00 | 391 183.00 | 3 177 899.00 |