| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 376.00 | 76 224.00 | 3 673 152.00 | 3 749 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 114 753.00 | 2 816 401.00 | 298 352.00 | 3 114 753.00 |
AN Terrains | 1 401 866.00 | | 1 401 866.00 | 1 401 866.00 |
AP Constructions | 44 189 550.00 | 27 302 908.00 | 16 886 642.00 | 44 189 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 433 550.00 | 138 328 624.00 | 39 104 926.00 | 177 433 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 766 495.00 | 31 773 832.00 | 12 992 663.00 | 44 766 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050 864.00 | | 2 050 864.00 | 2 050 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192 898.00 | | 192 898.00 | 192 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 500 922.00 | 200 694 559.00 | 80 806 363.00 | 281 500 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 021 863.00 | 146 181.00 | 7 875 682.00 | 8 021 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 910.00 | | 458 910.00 | 458 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 524 950.00 | 1 685 583.00 | 69 839 367.00 | 71 524 950.00 |
BZ Autres créances | 14 596 427.00 | | 14 596 427.00 | 14 596 427.00 |
CF Disponibilités | 3 282 759.00 | | 3 282 759.00 | 3 282 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 661.00 | | 587 661.00 | 587 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 588 709.00 | 1 845 290.00 | 107 743 419.00 | 109 588 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 089 631.00 | 202 539 849.00 | 188 549 782.00 | 391 089 631.00 |
CU Autres participations | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 450.00 | 12 196 000.00 | | 12 348 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
DG Autres réserves | 712 838.00 | 712 658.00 | | 712 838.00 |
DH Report à nouveau | 7 230 762.00 | | | 7 230 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708 679.00 | 21 331 380.00 | | 27 708 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 803.00 | 68 345.00 | | 61 803.00 |
DK Provisions réglementées | 41 800 138.00 | 44 191 370.00 | | 41 800 138.00 |
DL TOTAL (I) | 91 526 645.00 | 80 163 728.00 | | 91 526 645.00 |
DP Provisions pour risques | 808 548.00 | 855 147.00 | | 808 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 748 671.00 | 10 878 966.00 | | 9 748 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 557 219.00 | 11 734 113.00 | | 10 557 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 987.00 | 18 544.00 | | 114 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 441.00 | | | 78 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 469 968.00 | 20 146 757.00 | | 38 469 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 984 333.00 | 24 261 203.00 | | 21 984 333.00 |
EA Autres dettes | 25 818 014.00 | 39 522 422.00 | | 25 818 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 465 918.00 | 83 949 248.00 | | 86 465 918.00 |
ED (V) | 175.00 | 322.00 | | 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 549 782.00 | 175 847 090.00 | | 188 549 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 387 302.00 | 83 948 926.00 | | 86 387 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 532.00 | 9 030.00 | | 112 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 105 002.00 | 17 273 837.00 | 2 147 483 647.00 | 256 105 002.00 |
FG Production vendue services | 645 878.00 | 1 993 528.00 | 2 639 406.00 | 645 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 750 880.00 | 19 267 365.00 | 276 018 245.00 | 256 750 880.00 |
FM Production stockée | | | 232 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 293 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 068 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 752 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 829 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 642 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 425 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 812 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 242 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 445 023.00 | |
GE Autres charges | | | 9 584 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 404 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 664 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 231 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541.00 | 57 923.00 | | 6 541.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 570 097.00 | 4 501 075.00 | | 7 570 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 576 638.00 | 4 558 998.00 | | 7 576 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401 589.00 | 401 710.00 | | 3 401 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 913.00 | 20 025.00 | | 10 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 306 238.00 | 5 177 417.00 | | 3 306 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718 740.00 | 5 599 152.00 | | 6 718 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857 898.00 | -1 040 154.00 | | 857 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 479 950.00 | 3 430 325.00 | | 4 479 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 900 732.00 | 12 558 373.00 | | 14 900 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 954 526.00 | 297 155 854.00 | | 294 954 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 245 847.00 | 275 824 474.00 | | 267 245 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708 679.00 | 21 331 380.00 | | 27 708 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 040 809.00 | 9 521 147.00 | 283 967.00 | 182 040 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 396 570.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789 870.00 | 102 755.00 | | 2 789 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 260 139.00 | 1 416 392.00 | 263 967.00 | 189 260 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 469 967.00 | 38 469 967.00 | | 38 469 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598 175.00 | 10 598 175.00 | | 10 598 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 116 158.00 | 5 116 158.00 | | 5 116 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739 426.00 | 2 739 426.00 | | 2 739 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701 034.00 | 13 701 034.00 | | 13 701 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
UX Autres créances clients | 69 793 530.00 | | | 69 793 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 731 420.00 | | | 1 731 420.00 |
VB T. V. A. | 1 286 001.00 | | | 1 286 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 987.00 | 114 987.00 | | 114 987.00 |
VI Groupe et associés | 12 116 980.00 | 12 116 980.00 | | 12 116 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733 897.00 | 1 733 897.00 | | 1 733 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 310 428.00 | | | 13 310 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 661.00 | | | 587 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 901 938.00 | 86 709 040.00 | 192 898.00 | 86 901 938.00 |
VW T.V.A. | 1 796 677.00 | 1 796 677.00 | | 1 796 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 387 301.00 | 86 387 301.00 | | 86 387 301.00 |