| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 376.00 | 76 225.00 | 3 673 151.00 | 3 749 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 143 448.00 | 2 924 879.00 | 218 570.00 | 3 143 448.00 |
AN Terrains | 1 401 867.00 | | 1 401 867.00 | 1 401 867.00 |
AP Constructions | 46 018 808.00 | 28 844 457.00 | 17 174 351.00 | 46 018 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 263 817.00 | 142 531 047.00 | 37 732 770.00 | 180 263 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 907 092.00 | 34 288 604.00 | 14 618 488.00 | 48 907 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 679 554.00 | | 679 554.00 | 679 554.00 |
AX Avances et acomptes | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 998 152.00 | 209 061 781.00 | 79 936 371.00 | 288 998 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 820 801.00 | 64 714.00 | 10 756 088.00 | 10 820 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 491 730.00 | 117 294.00 | 7 374 436.00 | 7 491 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800 197.00 | | 800 197.00 | 800 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 080 435.00 | 1 660 819.00 | 77 419 615.00 | 79 080 435.00 |
BZ Autres créances | 2 404 039.00 | | 2 404 039.00 | 2 404 039.00 |
CF Disponibilités | 4 249 582.00 | | 4 249 582.00 | 4 249 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 328.00 | | 548 328.00 | 548 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 395 113.00 | 1 842 827.00 | 103 552 286.00 | 105 395 113.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 393 796.00 | 210 904 608.00 | 183 489 188.00 | 394 393 796.00 |
CU Autres participations | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 450.00 | 12 348 450.00 | | 12 348 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
DG Autres réserves | 713 037.00 | 712 838.00 | | 713 037.00 |
DH Report à nouveau | 7 230 763.00 | 7 230 762.00 | | 7 230 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 206 172.00 | 27 708 679.00 | | 30 206 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 597.00 | 61 803.00 | | 56 597.00 |
DK Provisions réglementées | 39 023 325.00 | 41 800 138.00 | | 39 023 325.00 |
DL TOTAL (I) | 91 242 319.00 | 91 526 645.00 | | 91 242 319.00 |
DP Provisions pour risques | 179 000.00 | 808 548.00 | | 179 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 508 025.00 | 9 748 671.00 | | 9 508 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 687 025.00 | 10 557 219.00 | | 9 687 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 480.00 | 114 987.00 | | 552 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 247 169.00 | | | 6 247 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 310.00 | 78 441.00 | | 65 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 184 076.00 | 38 469 968.00 | | 38 184 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 482 630.00 | 21 984 333.00 | | 18 482 630.00 |
EA Autres dettes | 19 028 178.00 | 25 818 014.00 | | 19 028 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 559 843.00 | 86 465 743.00 | | 82 559 843.00 |
ED (V) | | 175.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 489 188.00 | 188 549 782.00 | | 183 489 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 494 533.00 | 86 387 302.00 | | 82 494 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 480.00 | 112 532.00 | | 539 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276 702 321.00 | 16 468 040.00 | 293 170 360.00 | 276 702 321.00 |
FG Production vendue services | 630 856.00 | 2 457 175.00 | 3 088 031.00 | 630 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 333 176.00 | 18 925 215.00 | 296 258 391.00 | 277 333 176.00 |
FM Production stockée | | | -530 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 836 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 651 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 235 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 495 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 961 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 088 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 120 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 828 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 167 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11 446 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 683 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 968 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 199 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 207.00 | 6 541.00 | | 5 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 974 627.00 | 7 570 097.00 | | 5 974 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 979 834.00 | 7 576 638.00 | | 5 979 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732 980.00 | 3 401 589.00 | | 732 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 913.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 066 436.00 | 3 306 238.00 | | 2 066 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799 415.00 | 6 718 740.00 | | 2 799 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180 419.00 | 857 898.00 | | 3 180 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 361 402.00 | 4 479 950.00 | | 4 361 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 812 235.00 | 14 900 732.00 | | 14 812 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 975 802.00 | 294 954 526.00 | | 313 975 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 769 630.00 | 267 245 847.00 | | 283 769 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 206 172.00 | 27 708 679.00 | | 30 206 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 500 923.00 | | 10 007 164.00 | 281 500 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 865.00 | 459 070.00 | 288 998 152.00 | 2 050 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 892 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 865.00 | 459 070.00 | 277 309 365.00 | 2 050 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 864 129.00 | | 28 695.00 | 6 864 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 842 326.00 | | 9 976 974.00 | 269 842 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397 898.00 | | 1 495.00 | 4 397 898.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 050 865.00 | | | 2 050 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 694 559.00 | 8 826 292.00 | 459 070.00 | 200 694 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 892 625.00 | 108 477.00 | | 2 892 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 405 364.00 | 8 717 815.00 | 459 070.00 | 197 405 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 800 138.00 | 2 066 436.00 | 4 843 249.00 | 41 800 138.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 557 220.00 | 1 167 490.00 | 2 037 685.00 | 10 557 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 159 707.00 | 159 908.00 | 137 608.00 | 159 707.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685 583.00 | 17 912.00 | 42 676.00 | 1 685 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845 290.00 | 177 820.00 | 180 284.00 | 1 845 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 202 648.00 | 3 411 745.00 | 7 061 218.00 | 54 202 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 345 310.00 | 1 086 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 066 436.00 | 6 174 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 247 169.00 | 6 247 169.00 | | 6 247 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 184 077.00 | 38 184 077.00 | | 38 184 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 896 698.00 | 10 896 698.00 | | 10 896 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614 538.00 | 4 614 538.00 | | 4 614 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 023 481.00 | 16 023 481.00 | | 16 023 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
UX Autres créances clients | 77 398 903.00 | | | 77 398 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 681 531.00 | | | 1 681 531.00 |
VB T. V. A. | 1 521 387.00 | | | 1 521 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 480.00 | 552 480.00 | | 552 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 697.00 | 3 004 697.00 | | 3 004 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720 542.00 | | | 720 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682 577.00 | 1 682 577.00 | | 1 682 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 328.00 | | | 548 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 227 195.00 | 82 032 802.00 | 194 393.00 | 82 227 195.00 |
VW T.V.A. | 1 288 816.00 | 1 288 816.00 | | 1 288 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 494 533.00 | 82 494 533.00 | | 82 494 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 816.00 | 826.00 | | 816.00 |