| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013 711.00 | 982 354.00 | 31 357.00 | 1 013 711.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 376.00 | 76 225.00 | 3 673 151.00 | 3 749 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204 301.00 | 2 204 301.00 | | 2 204 301.00 |
AN Terrains | 1 401 867.00 | | 1 401 867.00 | 1 401 867.00 |
AP Constructions | 55 880 768.00 | 33 801 086.00 | 22 079 682.00 | 55 880 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 723 327.00 | 154 929 141.00 | 29 794 186.00 | 184 723 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 551 358.00 | 43 303 811.00 | 21 247 547.00 | 64 551 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 294 832.00 | | 12 294 832.00 | 12 294 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 943.00 | | 265 943.00 | 265 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 687 052.00 | 235 693 487.00 | 94 993 565.00 | 330 687 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 083 286.00 | 286 629.00 | 11 796 658.00 | 12 083 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 379 200.00 | 330 912.00 | 8 048 288.00 | 8 379 200.00 |
BT Marchandises | 2 234 918.00 | | 2 234 918.00 | 2 234 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297 380.00 | | 297 380.00 | 297 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 915 082.00 | 1 518 107.00 | 73 396 975.00 | 74 915 082.00 |
BZ Autres créances | 9 141 004.00 | | 9 141 004.00 | 9 141 004.00 |
CF Disponibilités | 4 491 856.00 | | 4 491 856.00 | 4 491 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566 816.00 | | 566 816.00 | 566 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 109 543.00 | 2 135 648.00 | 109 973 895.00 | 112 109 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 796 595.00 | 237 829 135.00 | 204 967 460.00 | 442 796 595.00 |
CU Autres participations | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 450.00 | 12 348 450.00 | | 12 348 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
DG Autres réserves | 714 459.00 | 713 909.00 | | 714 459.00 |
DH Report à nouveau | 39 229 002.00 | 7 230 762.00 | | 39 229 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 647 941.00 | 31 998 790.00 | | 23 647 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 979.00 | 47 520.00 | | 42 979.00 |
DK Provisions réglementées | 32 704 039.00 | 34 303 661.00 | | 32 704 039.00 |
DL TOTAL (I) | 110 350 846.00 | 88 307 067.00 | | 110 350 846.00 |
DP Provisions pour risques | 200 873.00 | 300 889.00 | | 200 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 559 158.00 | 10 242 682.00 | | 11 559 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 760 031.00 | 10 543 571.00 | | 11 760 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 271.00 | 6 747 494.00 | | 61 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 363 953.00 | 4 684 763.00 | | 8 363 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 159 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 078 134.00 | 41 179 520.00 | | 38 078 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 226 736.00 | 20 391 459.00 | | 17 226 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320 351.00 | 626 630.00 | | 2 320 351.00 |
EA Autres dettes | 16 805 286.00 | 26 849 373.00 | | 16 805 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 855 732.00 | 100 638 414.00 | | 82 855 732.00 |
ED (V) | 851.00 | | | 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 967 460.00 | 199 489 052.00 | | 204 967 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 032 100.00 | 5 893 625.00 | 117 925 725.00 | 112 032 100.00 |
FD Production vendue biens | 185 685 815.00 | 9 959 826.00 | 195 645 641.00 | 185 685 815.00 |
FG Production vendue services | 1 504 892.00 | 1 807 332.00 | 3 312 224.00 | 1 504 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 222 806.00 | 17 660 783.00 | 316 883 589.00 | 299 222 806.00 |
FM Production stockée | | | 258 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 233 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 273 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 272 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 678 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 809 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 475 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 558 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 875 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 880 276.00 | |
GE Autres charges | | | 21 874 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 277 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 995 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 140 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264 138.00 | | | 1 264 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 539.00 | 4 540.00 | | 54 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 526 058.00 | 4 619 103.00 | | 4 526 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 844 736.00 | 4 623 643.00 | | 5 844 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 280.00 | 258 129.00 | | 33 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649 135.00 | | | 649 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 926 436.00 | 2 294 510.00 | | 2 926 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 608 850.00 | 2 552 639.00 | | 3 608 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235 885.00 | 2 071 004.00 | | 2 235 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 587 680.00 | 5 055 397.00 | | 3 587 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 140 896.00 | 17 736 696.00 | | 11 140 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 458 493.00 | 386 138 980.00 | | 337 458 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 810 553.00 | 354 140 188.00 | | 313 810 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 647 941.00 | 31 998 792.00 | | 23 647 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 455 216.00 | | 26 853 121.00 | 310 455 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 470 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 621 285.00 | 330 687 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 967 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 621 285.00 | 318 852 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957 824.00 | | 9 563.00 | 6 957 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 661 129.00 | | 26 812 308.00 | 298 661 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 693.00 | | 31 250.00 | 4 439 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 810 795.00 | 10 353 420.00 | 470 728.00 | 225 810 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 235 517.00 | 27 363.00 | | 3 235 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 178 708.00 | 10 326 057.00 | 470 728.00 | 222 178 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 303 661.00 | 2 926 436.00 | 4 526 058.00 | 34 303 661.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 543 571.00 | 1 880 276.00 | 663 816.00 | 10 543 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 829.00 | 617 540.00 | 91 828.00 | 91 829.00 |
6T Sur comptes clients | 1 659 437.00 | | 141 330.00 | 1 659 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751 266.00 | 617 540.00 | 233 158.00 | 1 751 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 598 498.00 | 5 424 252.00 | 5 423 032.00 | 46 598 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 078 134.00 | 38 078 134.00 | | 38 078 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 348 308.00 | 10 348 308.00 | | 10 348 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755 942.00 | 2 755 942.00 | | 2 755 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 320 351.00 | 2 320 351.00 | | 2 320 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 805 286.00 | 16 805 286.00 | | 16 805 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 943.00 | | 265 943.00 | 265 943.00 |
UX Autres créances clients | 73 376 807.00 | 73 376 807.00 | | 73 376 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 538 275.00 | 1 538 275.00 | | 1 538 275.00 |
VB T. V. A. | 2 089 806.00 | 2 089 806.00 | | 2 089 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
VI Groupe et associés | 8 363 953.00 | 8 363 953.00 | | 8 363 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 595 800.00 | 6 595 800.00 | | 6 595 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502 316.00 | 1 502 316.00 | | 1 502 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 099.00 | 417 099.00 | | 417 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 816.00 | 566 816.00 | | 566 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 888 846.00 | 84 622 903.00 | 265 943.00 | 84 888 846.00 |
VW T.V.A. | 2 620 170.00 | 2 620 170.00 | | 2 620 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 855 732.00 | 82 855 732.00 | | 82 855 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 805.00 | 811.00 | | 805.00 |