| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 376.00 | 76 225.00 | 3 673 151.00 | 3 749 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 208 448.00 | 3 044 767.00 | 163 682.00 | 3 208 448.00 |
AN Terrains | 1 401 867.00 | | 1 401 867.00 | 1 401 867.00 |
AP Constructions | 49 267 835.00 | 30 098 266.00 | 19 169 569.00 | 49 267 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 165 170.00 | 181 388 565.00 | 47 776 605.00 | 229 165 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 496.00 | 2 662 648.00 | 829 848.00 | 3 492 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 543 257.00 | | 4 543 257.00 | 4 543 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 142.00 | | 203 142.00 | 203 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 633 161.00 | 217 667 040.00 | 81 966 121.00 | 299 633 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 944 783.00 | 38 680.00 | 11 906 103.00 | 11 944 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 717 976.00 | 107 065.00 | 8 610 911.00 | 8 717 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563 950.00 | | 563 950.00 | 563 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 838 619.00 | 1 590 186.00 | 82 248 433.00 | 83 838 619.00 |
BZ Autres créances | 5 590 102.00 | | 5 590 102.00 | 5 590 102.00 |
CF Disponibilités | 907 603.00 | | 907 603.00 | 907 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 140.00 | | 487 140.00 | 487 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 050 173.00 | 1 735 931.00 | 110 314 242.00 | 112 050 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 686 466.00 | 219 402 971.00 | 192 283 495.00 | 411 686 466.00 |
CU Autres participations | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 450.00 | 12 348 450.00 | | 12 348 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
DG Autres réserves | 713 499.00 | 713 037.00 | | 713 499.00 |
DH Report à nouveau | 7 230 762.00 | 7 230 763.00 | | 7 230 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 719 790.00 | 30 206 172.00 | | 35 719 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 057.00 | 56 597.00 | | 52 057.00 |
DK Provisions réglementées | 36 628 253.00 | 39 023 325.00 | | 36 628 253.00 |
DL TOTAL (I) | 94 356 786.00 | 91 242 319.00 | | 94 356 786.00 |
DP Provisions pour risques | 264 599.00 | 179 000.00 | | 264 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 239 429.00 | 9 508 025.00 | | 9 239 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 504 028.00 | 9 687 025.00 | | 9 504 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 934.00 | 552 480.00 | | 3 626 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 247 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 293 416.00 | 38 184 076.00 | | 40 293 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 431 549.00 | 18 482 630.00 | | 21 431 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 895.00 | | | 272 895.00 |
EA Autres dettes | 22 797 887.00 | 19 028 178.00 | | 22 797 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 422 681.00 | 82 559 843.00 | | 88 422 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 283 495.00 | 183 489 188.00 | | 192 283 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 405 380.00 | 82 494 533.00 | | 88 405 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614 934.00 | 539 480.00 | | 3 614 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 295 745 002.00 | 21 475 004.00 | 317 220 006.00 | 295 745 002.00 |
FG Production vendue services | 575 284.00 | 2 891 877.00 | 3 467 161.00 | 575 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 320 286.00 | 24 366 881.00 | 320 687 167.00 | 296 320 286.00 |
FM Production stockée | | | 1 226 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 342 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 648 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 826 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 306 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 123 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 191 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 160 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 015 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 141 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15 479 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 457 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 190 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 853 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 539.00 | 5 207.00 | | 4 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 743 082.00 | 5 974 627.00 | | 4 743 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 747 621.00 | 5 979 834.00 | | 4 747 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 901.00 | 732 980.00 | | 167 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348 010.00 | 2 066 436.00 | | 2 348 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669 102.00 | 2 799 415.00 | | 2 669 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078 519.00 | 3 180 419.00 | | 2 078 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 505 013.00 | 4 361 402.00 | | 4 505 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 707 512.00 | 14 812 235.00 | | 13 707 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 184 833.00 | 313 975 802.00 | | 344 184 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 465 043.00 | 283 769 630.00 | | 308 465 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 719 790.00 | 30 206 172.00 | | 35 719 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 998 152.00 | 8 749.00 | 12 019 115.00 | 288 998 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 717 781.00 | 675 074.00 | 299 633 161.00 | 717 781.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 957 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 717 781.00 | 675 074.00 | 287 870 625.00 | 717 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 892 824.00 | | 65 000.00 | 6 892 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 309 365.00 | | 11 954 115.00 | 277 309 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399 393.00 | 8 749.00 | | 4 399 393.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 679 554.00 | | | 679 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 227.00 | | | 38 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 061 780.00 | 9 141 973.00 | 536 714.00 | 209 061 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 001 102.00 | 119 888.00 | | 3 001 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 664 108.00 | 9 022 085.00 | 536 714.00 | 205 664 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 023 325.00 | 2 348 010.00 | 4 743 082.00 | 39 023 325.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 687 025.00 | 829 800.00 | 1 012 797.00 | 9 687 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 007.00 | 145 745.00 | 182 007.00 | 182 007.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660 819.00 | 127 199.00 | 197 832.00 | 1 660 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 842 826.00 | 272 944.00 | 379 839.00 | 1 842 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 553 176.00 | 3 450 754.00 | 6 135 718.00 | 50 553 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 102 744.00 | 1 392 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348 010.00 | 4 743 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 293 415.00 | 40 293 415.00 | | 40 293 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801 465.00 | 11 801 465.00 | | 11 801 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806 061.00 | 4 806 061.00 | | 4 806 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 894.00 | 272 894.00 | | 272 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808 489.00 | 18 791 191.00 | 17 298.00 | 18 808 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 143.00 | | | 203 143.00 |
UX Autres créances clients | 82 177 782.00 | | | 82 177 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660 838.00 | | | 1 660 838.00 |
VB T. V. A. | 1 991 106.00 | | | 1 991 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 626 933.00 | 3 626 933.00 | | 3 626 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 989 398.00 | 3 989 398.00 | | 3 989 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864 219.00 | 1 864 219.00 | | 1 864 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 859.00 | | | 3 541 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 139.00 | | | 487 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 119 004.00 | 89 907 723.00 | 203 143.00 | 90 119 004.00 |
VW T.V.A. | 2 959 804.00 | 2 959 804.00 | | 2 959 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 422 678.00 | 88 405 380.00 | 17 298.00 | 88 422 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 802.00 | | | 802.00 |