| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 376.00 | 76 225.00 | 3 673 151.00 | 3 749 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 208 448.00 | 3 159 292.00 | 49 156.00 | 3 208 448.00 |
AN Terrains | 1 401 867.00 | | 1 401 867.00 | 1 401 867.00 |
AP Constructions | 51 170 745.00 | 31 856 943.00 | 19 313 802.00 | 51 170 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 577 946.00 | 150 697 681.00 | 30 880 265.00 | 181 577 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 068 529.00 | 39 624 084.00 | 14 444 445.00 | 54 068 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 442 042.00 | | 10 442 042.00 | 10 442 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 693.00 | | 234 693.00 | 234 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 455 215.00 | 225 810 795.00 | 84 844 421.00 | 310 455 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 892 695.00 | 21 824.00 | 12 870 871.00 | 12 892 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 040 250.00 | 70 005.00 | 10 970 245.00 | 11 040 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 087.00 | | 786 087.00 | 786 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 672 826.00 | 1 659 437.00 | 85 013 389.00 | 86 672 826.00 |
BZ Autres créances | 1 501 257.00 | | 1 501 257.00 | 1 501 257.00 |
CF Disponibilités | 2 966 683.00 | | 2 966 683.00 | 2 966 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 499.00 | | 729 499.00 | 729 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 589 297.00 | 1 751 266.00 | 114 838 031.00 | 116 589 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 051 112.00 | 227 562 061.00 | 199 489 052.00 | 427 051 112.00 |
CU Autres participations | 4 205 000.00 | | 4 205 000.00 | 4 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 450.00 | 12 348 450.00 | | 12 348 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
DG Autres réserves | 713 909.00 | 713 499.00 | | 713 909.00 |
DH Report à nouveau | 7 230 762.00 | 7 230 762.00 | | 7 230 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998 790.00 | 35 719 790.00 | | 31 998 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 520.00 | 52 057.00 | | 47 520.00 |
DK Provisions réglementées | 34 303 661.00 | 36 628 253.00 | | 34 303 661.00 |
DL TOTAL (I) | 88 307 067.00 | 94 356 786.00 | | 88 307 067.00 |
DP Provisions pour risques | 300 889.00 | 264 599.00 | | 300 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 242 682.00 | 9 239 429.00 | | 10 242 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 543 571.00 | 9 504 028.00 | | 10 543 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 494.00 | 3 626 934.00 | | 6 747 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684 763.00 | | | 4 684 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 175.00 | | | 159 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 179 520.00 | 40 293 416.00 | | 41 179 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 391 459.00 | 21 431 550.00 | | 20 391 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 629.00 | 272 896.00 | | 626 629.00 |
EA Autres dettes | 26 849 373.00 | 22 797 888.00 | | 26 849 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 638 413.00 | 88 422 684.00 | | 100 638 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 489 052.00 | 192 283 498.00 | | 199 489 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 461 762.00 | 88 405 380.00 | | 100 461 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 733 494.00 | 3 614 934.00 | | 6 733 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 886 849.00 | 19 102 336.00 | 359 989 185.00 | 340 886 849.00 |
FG Production vendue services | 735 566.00 | 2 628 132.00 | 3 363 698.00 | 735 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 622 415.00 | 21 730 468.00 | 363 352 883.00 | 341 622 415.00 |
FM Production stockée | | | 2 322 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 024 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 154 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 470 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 259 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 182 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 628 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 960 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 336 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 347 931.00 | |
GE Autres charges | | | 24 837 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 622 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 632 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 719 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 619 103.00 | 4 743 082.00 | | 4 619 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623 642.00 | 4 747 621.00 | | 4 623 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 128.00 | 167 901.00 | | 258 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 294 510.00 | 2 348 010.00 | | 2 294 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 638.00 | 2 669 102.00 | | 2 552 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071 003.00 | 2 076 519.00 | | 2 071 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 055 397.00 | 4 505 013.00 | | 5 055 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 736 696.00 | 13 707 512.00 | | 17 736 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 138 979.00 | 344 184 833.00 | | 386 138 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 140 188.00 | 308 465 043.00 | | 354 140 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 996 790.00 | 35 719 780.00 | | 31 996 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 633 101.00 | | 10 060 002.00 | 299 633 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 543 257.00 | 1 192 770.00 | 310 455 215.00 | 4 543 257.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 267.00 | 1 112 770.00 | 291 061.00 | 4 043 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957 824.00 | | | 6 957 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 002.00 | | | 2 877 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 10 626 631.00 | 82.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 442 042.00 | | | 10 442 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 667 040.00 | 9 338 525.00 | 1 192 770.00 | 217 667 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 120 990.00 | 114 527.00 | | 3 120 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 149 480.00 | 3 221 993.00 | 1 192 770.00 | 214 149 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 628 253.00 | 2 294 510.00 | 4 619 103.00 | 36 628 253.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 504 028.00 | 1 347 931.00 | 2 000.00 | 9 504 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 745.00 | 91 828.00 | | 145 745.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590 166.00 | 70 329.00 | 1 078.00 | 1 590 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 931.00 | 162 157.00 | 146 745.00 | 1 736 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 868 212.00 | 3 804 598.00 | 3 078.00 | 47 868 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 510 088.00 | 452 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 294 510.00 | 4 619 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 684 763.00 | 4 684 763.00 | | 4 684 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 179 520.00 | 41 179 520.00 | | 41 179 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 674 000.00 | 12 674 000.00 | | 12 674 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711 779.00 | 2 711 779.00 | | 2 711 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 261 040.00 | 1 261 040.00 | | 1 261 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626 629.00 | 626 629.00 | | 626 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 507 035.00 | 20 489 559.00 | 17 476.00 | 20 507 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 693.00 | | 234 693.00 | 234 693.00 |
UX Autres créances clients | 84 983 464.00 | 84 983 464.00 | | 84 983 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 8 138.00 | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 689 362.00 | 1 689 362.00 | | 1 689 362.00 |
VB T. V. A. | 1 297 883.00 | 1 297 883.00 | | 1 297 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 747 494.00 | 6 747 494.00 | | 6 747 494.00 |
VI Groupe et associés | 6 342 338.00 | 6 342 338.00 | | 6 342 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702 560.00 | 1 702 560.00 | | 1 702 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 414.00 | 201 414.00 | | 201 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729 499.00 | 729 499.00 | | 729 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 138 274.00 | 88 909 760.00 | 234 693.00 | 89 138 274.00 |
VW T.V.A. | 2 042 080.00 | 2 042 080.00 | | 2 042 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 479 238.00 | 100 461 782.00 | 17 478.00 | 100 479 238.00 |