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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 396 570.00 | 396 570.00 | | 396 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047 828.00 | 1 006 364.00 | 41 464.00 | 1 047 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 749 376.00 | 76 225.00 | 3 673 151.00 | 3 749 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 204 301.00 | 2 204 301.00 | | 2 204 301.00 |
AN Terrains | 8 053 343.00 | | 8 053 343.00 | 8 053 343.00 |
AP Constructions | 57 901 575.00 | 35 911 930.00 | 21 989 645.00 | 57 901 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 172 071.00 | 158 634 587.00 | 29 537 484.00 | 188 172 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 475 206.00 | 47 864 233.00 | 20 610 973.00 | 68 475 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 928 419.00 | | 9 928 419.00 | 9 928 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 225 000.00 | | 4 225 000.00 | 4 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298 193.00 | | 298 193.00 | 298 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 451 881.00 | 246 094 209.00 | 98 357 672.00 | 344 451 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 099 255.00 | 345 626.00 | 16 753 629.00 | 17 099 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 419 842.00 | 82 744.00 | 9 337 098.00 | 9 419 842.00 |
BT Marchandises | 4 900 303.00 | 202 128.00 | 4 698 175.00 | 4 900 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596 303.00 | | 596 303.00 | 596 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 997 472.00 | 754 672.00 | 79 242 799.00 | 79 997 472.00 |
BZ Autres créances | 7 455 918.00 | | 7 455 918.00 | 7 455 918.00 |
CF Disponibilités | 2 744 658.00 | | 2 744 658.00 | 2 744 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 586.00 | | 395 586.00 | 395 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 609 338.00 | 1 385 170.00 | 121 224 167.00 | 122 609 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 061 219.00 | 247 479 380.00 | 219 581 840.00 | 467 061 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 348 450.00 | 12 348 450.00 | | 12 348 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 663 975.00 | 1 663 975.00 | | 1 663 975.00 |
DG Autres réserves | 715 260.00 | 714 459.00 | | 715 260.00 |
DH Report à nouveau | 39 496 657.00 | 39 229 002.00 | | 39 496 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 033 174.00 | 23 647 941.00 | | 25 033 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 440.00 | 42 979.00 | | 38 440.00 |
DK Provisions réglementées | 31 591 723.00 | 32 704 039.00 | | 31 591 723.00 |
DL TOTAL (I) | 110 887 680.00 | 110 350 846.00 | | 110 887 680.00 |
DP Provisions pour risques | 250 873.00 | 200 873.00 | | 250 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200 407.00 | 11 559 158.00 | | 10 200 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 451 280.00 | 11 760 031.00 | | 10 451 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809.00 | 61 271.00 | | 3 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957 687.00 | 8 363 953.00 | | 6 957 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 016 195.00 | 38 078 134.00 | | 49 016 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 738 319.00 | 17 226 736.00 | | 18 738 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 794.00 | 2 320 351.00 | | 1 526 794.00 |
EA Autres dettes | 21 978 047.00 | 16 805 286.00 | | 21 978 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 220 851.00 | 82 855 732.00 | | 98 220 851.00 |
ED (V) | 22 029.00 | 851.00 | | 22 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 581 840.00 | 204 967 460.00 | | 219 581 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 438 064.00 | 7 569 356.00 | 123 007 420.00 | 115 438 064.00 |
FD Production vendue biens | 225 113 077.00 | 14 195 297.00 | 239 308 374.00 | 225 113 077.00 |
FG Production vendue services | 2 052 625.00 | 2 067 608.00 | 4 120 233.00 | 2 052 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 603 766.00 | 23 832 261.00 | 366 436 027.00 | 342 603 766.00 |
FM Production stockée | | | 1 040 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 343 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 647 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 350 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 665 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 609 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 015 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 926 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 647 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 181 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 393.00 | |
GE Autres charges | | | 26 159 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 036 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 610 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 573 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 261.00 | 1 264 138.00 | | 162 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 539.00 | 54 539.00 | | 4 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 599 370.00 | 4 526 058.00 | | 4 599 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 766 170.00 | 5 844 736.00 | | 4 766 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 053.00 | 33 280.00 | | 246 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 487 054.00 | 2 926 436.00 | | 3 487 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 733 107.00 | 3 608 850.00 | | 3 733 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033 063.00 | 2 235 885.00 | | 1 033 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 857 721.00 | 3 587 680.00 | | 3 857 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 715 916.00 | 11 140 896.00 | | 9 715 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 770 619.00 | 337 458 493.00 | | 388 770 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 737 445.00 | 313 810 553.00 | | 363 737 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 033 174.00 | 23 647 941.00 | | 25 033 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 687 052.00 | | 31 404 898.00 | 330 687 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 523 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 640 069.00 | 344 451 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 396 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 001 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 640 069.00 | 332 530 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 967 387.00 | | 34 118.00 | 6 967 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 852 152.00 | | 31 318 531.00 | 318 852 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 470 943.00 | | 52 250.00 | 4 470 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 693 487.00 | 11 181 260.00 | 780 538.00 | 235 693 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 396 570.00 | | | 396 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262 880.00 | 24 010.00 | | 3 262 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 034 037.00 | 11 157 250.00 | 780 538.00 | 232 034 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 704 039.00 | 3 487 054.00 | 4 599 370.00 | 32 704 039.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 760 031.00 | 404 393.00 | 1 713 144.00 | 11 760 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 617 541.00 | 630 498.00 | 617 541.00 | 617 541.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518 107.00 | | 763 435.00 | 1 518 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 135 648.00 | 630 498.00 | 1 380 976.00 | 2 135 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 599 718.00 | 4 521 945.00 | 7 693 490.00 | 46 599 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 712.00 | 912 712.00 | | 912 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 016 195.00 | 49 016 195.00 | | 49 016 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660 148.00 | 11 660 148.00 | | 11 660 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 730 454.00 | 2 730 454.00 | | 2 730 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 526 794.00 | 1 526 794.00 | | 1 526 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978 047.00 | 21 978 047.00 | | 21 978 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298 193.00 | | 298 193.00 | 298 193.00 |
UX Autres créances clients | 79 092 025.00 | 79 092 025.00 | | 79 092 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 905 447.00 | 905 447.00 | | 905 447.00 |
VB T. V. A. | 3 031 463.00 | 3 031 463.00 | | 3 031 463.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 044 975.00 | 6 044 975.00 | | 6 044 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 424 980.00 | 1 424 980.00 | | 1 424 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369 992.00 | 2 369 992.00 | | 2 369 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 793 361.00 | 2 793 361.00 | | 2 793 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 586.00 | 395 586.00 | | 395 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 147 169.00 | 87 648 976.00 | 498 193.00 | 88 147 169.00 |
VW T.V.A. | 1 977 725.00 | 1 977 725.00 | | 1 977 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 220 851.00 | 98 220 851.00 | | 98 220 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 804.00 | 805.00 | | 804.00 |