| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 726.00 | 593.00 | 1 319.00 |
AP Constructions | 366 638.00 | 366 625.00 | 13.00 | 366 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 491.00 | 325 559.00 | 104 931.00 | 430 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 170.00 | 140 515.00 | 12 655.00 | 153 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 288.00 | 875 674.00 | 956 614.00 | 1 832 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 157.00 | | 421 157.00 | 421 157.00 |
BZ Autres créances | 166 244.00 | | 166 244.00 | 166 244.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 074.00 | | 766 074.00 | 766 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 362.00 | 875 674.00 | 1 722 688.00 | 2 598 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
CU Autres participations | 630 216.00 | | 630 216.00 | 630 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 656.00 | 414 656.00 | | 414 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 235 612.00 | 235 612.00 | | 235 612.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 864.00 | -1 502 767.00 | | -1 780 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 023.00 | -278 097.00 | | -322 023.00 |
DK Provisions réglementées | 1 124.00 | 2 351.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 461.00 | -934 211.00 | | -1 257 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 894.00 | 236 449.00 | | 137 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 525.00 | 726 440.00 | | 1 131 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 056.00 | 77 565.00 | | 71 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 679.00 | 908 458.00 | | 1 082 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 802.00 | 327 880.00 | | 225 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EA Autres dettes | 330 694.00 | 204 662.00 | | 330 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 149.00 | 2 481 952.00 | | 2 980 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 688.00 | 1 547 741.00 | | 1 722 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 909 093.00 | 2 404 387.00 | | 2 909 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 894.00 | 236 449.00 | | 137 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
FG Production vendue services | 2 359 550.00 | | 2 359 550.00 | 2 359 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 351.00 | | 2 417 351.00 | 2 417 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 996.00 | 229 217.00 | | 193 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 139.00 | 11 087.00 | | 13 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 340.00 | 61.00 | | 9 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227.00 | 640.00 | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 705.00 | 11 787.00 | | 23 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 552.00 | 15 649.00 | | 40 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 512.00 | 15 903.00 | | 49 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 807.00 | -4 116.00 | | -25 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 664.00 | 2 840 821.00 | | 2 636 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 687.00 | 3 118 917.00 | | 2 958 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 023.00 | -278 097.00 | | -322 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 030.00 | 24 359.00 | | 17 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 917.00 | | 115 372.00 | 1 727 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 002.00 | 1 832 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 384.00 | 196 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | 1 003 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 016.00 | | 4 384.00 | 196 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 851.00 | | 109 388.00 | 900 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 050.00 | | 1 600.00 | 631 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 471.00 | 30 245.00 | 2 042.00 | 847 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 885.00 | 565.00 | 42 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 816.00 | 29 360.00 | 1 477.00 | 804 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 351.00 | | 1 227.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 1 227.00 | 2 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 679.00 | 1 082 679.00 | | 1 082 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 605.00 | 99 605.00 | | 99 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 694.00 | 330 694.00 | | 330 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 421 157.00 | | | 421 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 131 525.00 | 1 131 525.00 | | 1 131 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
VP Divers | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 777.00 | | | 73 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 133.00 | 609 133.00 | | 609 133.00 |
VW T.V.A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 093.00 | 2 909 093.00 | | 2 909 093.00 |