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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 005.00 | 20 466.00 | 539.00 | 21 005.00 |
AP Constructions | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 308.00 | 177 737.00 | 12 571.00 | 190 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 156.00 | 151 057.00 | 13 099.00 | 164 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 078.00 | 747 848.00 | 811 229.00 | 1 559 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 959.00 | 50 599.00 | 458 361.00 | 508 959.00 |
BZ Autres créances | 996 900.00 | | 996 900.00 | 996 900.00 |
CF Disponibilités | 170 546.00 | | 170 546.00 | 170 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 640.00 | 50 599.00 | 1 636 042.00 | 1 686 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 718.00 | 798 447.00 | 2 447 271.00 | 3 245 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 631 906.00 | | 631 906.00 | 631 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 349.00 | 2 546 349.00 | | 2 546 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 235 612.00 | 235 612.00 | | 235 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 442 403.00 | -2 696 490.00 | | -3 442 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 620.00 | -745 913.00 | | -778 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 150.00 | -228.00 | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 704.00 | -466 462.00 | | -1 242 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 033.00 | 34 216.00 | | 69 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 328.00 | 1 615 068.00 | | 2 854 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 945.00 | 92 006.00 | | 32 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 017.00 | 695 080.00 | | 347 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 309.00 | 91 843.00 | | 67 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 699.00 | | |
EA Autres dettes | 319 342.00 | 811 936.00 | | 319 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 975.00 | 3 341 848.00 | | 3 689 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 271.00 | 2 875 386.00 | | 2 447 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 030.00 | 3 249 842.00 | | 3 657 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 033.00 | 34 216.00 | | 69 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 273.00 | | 1 952.00 | 1 569 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 632 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 1 559 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 721 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 111.00 | | 1 287.00 | 204 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 423.00 | | | 732 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 740.00 | | 665.00 | 632 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 896.00 | 20 953.00 | | 726 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 898.00 | 3 512.00 | | 48 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 998.00 | 17 441.00 | | 677 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | 47 257.00 | 7 332.00 | 10 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | 47 257.00 | 7 332.00 | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673.00 | 47 257.00 | 7 332.00 | 10 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 257.00 | 7 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 017.00 | 347 017.00 | | 347 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 342.00 | 319 342.00 | | 319 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 458 009.00 | 458 009.00 | | 458 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 951.00 | 50 951.00 | | 50 951.00 |
VB T. V. A. | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 033.00 | 69 033.00 | | 69 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 854 328.00 | 2 854 328.00 | | 2 854 328.00 |
VP Divers | 636 980.00 | 636 980.00 | | 636 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 601.00 | 349 601.00 | | 349 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 010.00 | 1 516 010.00 | | 1 516 010.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 030.00 | 3 657 030.00 | | 3 657 030.00 |