| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 944.00 | 31 878.00 | 65.00 | 31 944.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 718.00 | 17 020.00 | 2 698.00 | 19 718.00 |
AP Constructions | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 622.00 | 167 055.00 | 34 567.00 | 201 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 156.00 | 144 299.00 | 19 858.00 | 164 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 273.00 | 726 896.00 | 842 378.00 | 1 569 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 382.00 | 10 673.00 | 786 709.00 | 797 382.00 |
BZ Autres créances | 1 143 433.00 | | 1 143 433.00 | 1 143 433.00 |
CF Disponibilités | 89 953.00 | | 89 953.00 | 89 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 682.00 | 10 673.00 | 2 033 009.00 | 2 043 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 955.00 | 737 569.00 | 2 875 386.00 | 3 612 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | 631 906.00 | | 631 906.00 | 631 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 349.00 | 414 656.00 | | 2 546 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 092.00 | 187 918.00 | | 188 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 235 612.00 | 235 612.00 | | 235 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 696 490.00 | -2 102 887.00 | | -2 696 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 913.00 | -593 603.00 | | -745 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | -228.00 | 42 000.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | -466 462.00 | -1 810 188.00 | | -466 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 216.00 | 16 249.00 | | 34 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615 068.00 | 2 788 042.00 | | 1 615 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 006.00 | 77 382.00 | | 92 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 080.00 | 710 260.00 | | 695 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 843.00 | 169 901.00 | | 91 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 811 936.00 | 724 011.00 | | 811 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 848.00 | 4 487 545.00 | | 3 341 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 386.00 | 2 677 357.00 | | 2 875 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 842.00 | 4 410 162.00 | | 3 249 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 216.00 | 16 249.00 | | 34 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 76 668.00 | | 76 668.00 | 76 668.00 |
FG Production vendue services | 2 154 801.00 | | 2 154 801.00 | 2 154 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 469.00 | | 2 231 469.00 | 2 231 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 032.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 577.00 | 276 089.00 | | 189 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 401.00 | 4 380.00 | | 19 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 705.00 | 70 148.00 | | 15 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 106.00 | 75 653.00 | | 35 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 350.00 | 11 975.00 | | 51 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 079.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 350.00 | 77 213.00 | | 51 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 244.00 | -1 560.00 | | -16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 361.00 | 2 390 496.00 | | 2 706 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 274.00 | 2 984 098.00 | | 3 452 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 913.00 | -593 603.00 | | -745 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 143.00 | 2 090.00 | | 6 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 909.00 | | 15 935.00 | 1 600 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 570.00 | 1 569 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 570.00 | 204 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 681.00 | | | 251 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 488.00 | | 15 935.00 | 716 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 740.00 | | | 632 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 213.00 | 23 682.00 | | 703 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 691.00 | 4 207.00 | | 44 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 523.00 | 19 475.00 | | 658 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 673.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 080.00 | 695 080.00 | | 695 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811 936.00 | 811 936.00 | | 811 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 784 452.00 | 784 452.00 | | 784 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 615 068.00 | 1 615 068.00 | | 1 615 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VP Divers | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 758.00 | 1 004 758.00 | | 1 004 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 813.00 | 1 953 813.00 | | 1 953 813.00 |
VW T.V.A. | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 842.00 | 3 249 842.00 | | 3 249 842.00 |