| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 289.00 | | 67 289.00 | 67 289.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 44 691.00 | -12 747.00 | 31 944.00 |
AP Constructions | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 968.00 | 153 861.00 | 34 107.00 | 187 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 875.00 | 138 017.00 | 23 858.00 | 161 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 909.00 | 703 213.00 | 897 696.00 | 1 600 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 516.00 | | 230 516.00 | 230 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 184.00 | | 645 184.00 | 645 184.00 |
BZ Autres créances | 831 234.00 | | 831 234.00 | 831 234.00 |
CF Disponibilités | 60 095.00 | | 60 095.00 | 60 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 661.00 | | 1 779 661.00 | 1 779 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 570.00 | 703 213.00 | 2 677 357.00 | 3 380 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 834.00 | | | 834.00 |
CU Autres participations | 631 906.00 | | 631 906.00 | 631 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 656.00 | 414 656.00 | | 414 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 235 612.00 | 235 612.00 | | 235 612.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 887.00 | -1 780 864.00 | | -2 102 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 603.00 | -322 023.00 | | -593 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 124.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 810 188.00 | -1 257 461.00 | | -1 810 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 249.00 | 137 894.00 | | 16 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 042.00 | 1 131 525.00 | | 2 788 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 382.00 | 71 056.00 | | 77 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 260.00 | 1 082 679.00 | | 710 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 901.00 | 225 802.00 | | 169 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 499.00 | | 1 699.00 |
EA Autres dettes | 724 011.00 | 330 694.00 | | 724 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 545.00 | 2 980 149.00 | | 4 487 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 357.00 | 1 722 688.00 | | 2 677 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 162.00 | 2 909 093.00 | | 4 410 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 249.00 | 137 894.00 | | 16 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
FG Production vendue services | 1 869 579.00 | | 1 869 579.00 | 1 869 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 455.00 | | 1 873 455.00 | 1 873 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276 089.00 | 193 996.00 | | 276 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380.00 | 13 139.00 | | 4 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 148.00 | 9 340.00 | | 70 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 124.00 | 1 227.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 653.00 | 23 705.00 | | 75 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 975.00 | 40 552.00 | | 11 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 079.00 | 8 960.00 | | 65 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 213.00 | 49 512.00 | | 77 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | -25 807.00 | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 496.00 | 2 636 664.00 | | 2 390 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 098.00 | 2 958 687.00 | | 2 984 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 603.00 | -322 023.00 | | -593 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | 17 030.00 | | 2 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 288.00 | | 92 057.00 | 1 832 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 632 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 435.00 | 1 600 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 623.00 | 251 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 211.00 | 716 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 016.00 | | 67 289.00 | 196 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 622.00 | | 23 078.00 | 1 003 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 650.00 | | 1 690.00 | 632 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 674.00 | 30 972.00 | 203 433.00 | 875 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 974.00 | 13 340.00 | 11 623.00 | 42 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 699.00 | 17 633.00 | 191 809.00 | 832 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 260.00 | 710 260.00 | | 710 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 011.00 | 724 011.00 | | 724 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 645 184.00 | | | 645 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 788 042.00 | 2 788 042.00 | | 2 788 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VP Divers | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 788.00 | | | 741 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 884.00 | 1 489 884.00 | | 1 489 884.00 |
VW T.V.A. | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 162.00 | 4 410 162.00 | | 4 410 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |