| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
AP Constructions | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 645.00 | | 127 645.00 | 127 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 685 558.00 | 774 057.00 | 911 500.00 | 1 685 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 238.00 | 25 105.00 | 390 132.00 | 415 238.00 |
BZ Autres créances | 1 455 734.00 | | 1 455 734.00 | 1 455 734.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 074.00 | 25 105.00 | 1 849 968.00 | 1 875 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 632.00 | 799 163.00 | 2 761 469.00 | 3 560 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
CU Autres participations | 631 407.00 | | 631 407.00 | 631 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 348.00 | 2 546 348.00 | | 2 546 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 235 611.00 | 235 611.00 | | 235 611.00 |
DH Report à nouveau | -4 880 008.00 | -4 221 022.00 | | -4 880 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 322.00 | -658 986.00 | | 987 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 620.00 | -787.00 | | -2 620.00 |
DL TOTAL (I) | -919 138.00 | -1 904 627.00 | | -919 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 652.00 | 80 539.00 | | 91 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 441 541.00 | 3 088 649.00 | | 2 441 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 519.00 | 31 028.00 | | 30 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 869.00 | 234 966.00 | | 523 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 157.00 | 81 195.00 | | 25 157.00 |
EA Autres dettes | 567 866.00 | 1 178 197.00 | | 567 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 607.00 | 4 694 577.00 | | 3 680 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 469.00 | 2 789 950.00 | | 2 761 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 088.00 | 4 663 549.00 | | 3 650 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 652.00 | 80 539.00 | | 91 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 550.00 | | 782 550.00 | 782 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 550.00 | | 782 550.00 | 782 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 573 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 203 583.00 | 2 937.00 | | 1 203 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 583.00 | 2 937.00 | | 1 203 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 927.00 | 6 959.00 | | 14 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 785.00 | 6 959.00 | | 55 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 797.00 | -4 022.00 | | 1 147 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 182.00 | 1 868 620.00 | | 2 637 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 860.00 | 2 527 606.00 | | 1 649 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 322.00 | -658 986.00 | | 987 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 078.00 | | 127 645.00 | 1 559 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 759 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 164.00 | 1 685 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 398.00 | | | 205 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 109.00 | | | 721 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 571.00 | | 127 645.00 | 632 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 200.00 | 13 858.00 | | 760 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 869.00 | 1 080.00 | | 51 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 331.00 | 12 778.00 | | 708 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 608.00 | 497.00 | | 24 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 608.00 | 497.00 | | 24 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 608.00 | 497.00 | | 24 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 869.00 | 523 869.00 | | 523 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 867.00 | 567 867.00 | | 567 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 645.00 | 127 645.00 | | 127 645.00 |
UX Autres créances clients | 391 122.00 | 391 122.00 | | 391 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 652.00 | 91 652.00 | | 91 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 441 542.00 | 2 441 542.00 | | 2 441 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VP Divers | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 854.00 | 1 337 854.00 | | 1 337 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 933.00 | 2 001 933.00 | | 2 001 933.00 |
VW T.V.A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 088.00 | 3 650 088.00 | | 3 650 088.00 |