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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 005.00 | 19 925.00 | 1 079.00 | 21 005.00 |
AP Constructions | 366 644.00 | 366 644.00 | | 366 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 308.00 | 186 747.00 | 3 560.00 | 190 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 156.00 | 154 939.00 | 9 217.00 | 164 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 077.00 | 760 200.00 | 798 877.00 | 1 559 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 881.00 | 24 608.00 | 455 273.00 | 479 881.00 |
BZ Autres créances | 947 424.00 | | 947 424.00 | 947 424.00 |
CF Disponibilités | 581 843.00 | | 581 843.00 | 581 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 681.00 | 24 608.00 | 1 991 072.00 | 2 015 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 758.00 | 784 808.00 | 2 789 950.00 | 3 574 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 631 906.00 | | 631 906.00 | 631 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 546 348.00 | 2 546 349.00 | | 2 546 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 091.00 | 188 092.00 | | 188 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
DG Autres réserves | 235 611.00 | 235 612.00 | | 235 611.00 |
DH Report à nouveau | -4 221 022.00 | -3 442 403.00 | | -4 221 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 986.00 | -778 620.00 | | -658 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | -787.00 | 2 150.00 | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | -1 904 627.00 | -1 242 704.00 | | -1 904 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 539.00 | 69 033.00 | | 80 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 088 649.00 | 2 854 328.00 | | 3 088 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 028.00 | 32 945.00 | | 31 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 966.00 | 347 017.00 | | 234 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 195.00 | 67 309.00 | | 81 195.00 |
EA Autres dettes | 1 178 197.00 | 319 342.00 | | 1 178 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694 577.00 | 3 689 975.00 | | 4 694 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 950.00 | 2 447 271.00 | | 2 789 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 549.00 | 3 657 030.00 | | 4 663 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 539.00 | 69 033.00 | | 80 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 708 822.00 | | 1 708 822.00 | 1 708 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 822.00 | | 1 708 822.00 | 1 708 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 130 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 937.00 | -2 377.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 20 909.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 568.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 959.00 | 75 833.00 | | 6 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 959.00 | 77 402.00 | | 6 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 022.00 | -56 492.00 | | -4 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 620.00 | 2 619 391.00 | | 1 868 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 606.00 | 3 398 010.00 | | 2 527 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 986.00 | -778 619.00 | | -658 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 078.00 | | | 1 559 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 398.00 | | | 205 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 109.00 | | | 721 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 571.00 | | | 632 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 848.00 | 12 352.00 | | 747 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 410.00 | -541.00 | | 52 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 438.00 | 12 893.00 | | 695 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 599.00 | 492.00 | 26 482.00 | 50 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 599.00 | 492.00 | 26 482.00 | 50 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 599.00 | 492.00 | 26 482.00 | 50 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 492.00 | 26 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 967.00 | 234 967.00 | | 234 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 198.00 | 1 178 198.00 | | 1 178 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 455 765.00 | 455 765.00 | | 455 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VB T. V. A. | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 088 649.00 | 3 088 649.00 | | 3 088 649.00 |
VP Divers | 527 515.00 | 527 515.00 | | 527 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 321.00 | 367 321.00 | | 367 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 753.00 | 1 433 753.00 | | 1 433 753.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 549.00 | 4 663 549.00 | | 4 663 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |