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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 494 892.00 | | 494 892.00 | 494 892.00 |
AP Constructions | 6 289 134.00 | 1 338 019.00 | 4 951 115.00 | 6 289 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 739 058.00 | 1 411 764.00 | 6 327 294.00 | 7 739 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 580.00 | 1 827.00 | 19 753.00 | 21 580.00 |
BZ Autres créances | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 3 012 107.00 | | 3 012 107.00 | 3 012 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 152.00 | 1 827.00 | 3 774 325.00 | 3 776 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 210.00 | 1 413 591.00 | 10 101 619.00 | 11 515 210.00 |
CU Autres participations | 950 087.00 | 68 800.00 | 881 287.00 | 950 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 536.00 | 1 031 536.00 | | 1 031 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652 699.00 | 1 652 699.00 | | 1 652 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 566.00 | 89 566.00 | | 89 566.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 6 865 926.00 | 6 947 325.00 | | 6 865 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 255.00 | -81 399.00 | | 268 255.00 |
DL TOTAL (I) | 9 921 805.00 | 9 653 550.00 | | 9 921 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 507.00 | 15 995.00 | | 9 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 140.00 | 160 085.00 | | 156 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 2 772.00 | | 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
EA Autres dettes | | 5 807.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 814.00 | 192 624.00 | | 179 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 101 619.00 | 9 846 174.00 | | 10 101 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 611.00 | | 450 611.00 | 450 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 611.00 | | 450 611.00 | 450 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 54.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 036.00 | 54.00 | | 495 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 710.00 | | | 213 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 710.00 | 2.00 | | 213 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 326.00 | 52.00 | | 281 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 269.00 | 686 014.00 | | 1 154 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 014.00 | 767 413.00 | | 886 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 255.00 | -81 399.00 | | 268 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 001.00 | 341 707.00 | 841 745.00 | 1 843 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 001.00 | 341 707.00 | 841 745.00 | 1 843 001.00 |