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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 494 892.00 | | 494 892.00 | 494 892.00 |
AP Constructions | 6 392 469.00 | 1 685 924.00 | 4 706 545.00 | 6 392 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 842 388.00 | 1 817 969.00 | 6 024 419.00 | 7 842 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | 1 344.00 | 18 591.00 | 19 936.00 |
BZ Autres créances | 90 131.00 | | 90 131.00 | 90 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 441 019.00 | | 441 019.00 | 441 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 604.00 | 1 344.00 | 3 892 260.00 | 3 893 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 735 993.00 | 1 819 313.00 | 9 916 679.00 | 11 735 993.00 |
CU Autres participations | 950 082.00 | 127 100.00 | 822 982.00 | 950 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 031 536.00 | 1 031 536.00 | | 1 031 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 652 699.00 | 1 652 699.00 | | 1 652 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 979.00 | 89 566.00 | | 102 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 7 120 768.00 | 6 865 926.00 | | 7 120 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 303.00 | 268 255.00 | | -279 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 642 502.00 | 9 921 805.00 | | 9 642 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174.00 | 9 507.00 | | 21 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 656.00 | 156 140.00 | | 229 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 853.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 484.00 | 12 812.00 | | 8 484.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 178.00 | 179 814.00 | | 274 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 916 679.00 | 10 101 619.00 | | 9 916 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 074.00 | | 438 074.00 | 438 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 074.00 | | 438 074.00 | 438 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 905.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 495 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 495 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 281 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 617.00 | 1 154 269.00 | | 447 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 920.00 | 886 014.00 | | 726 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 303.00 | 268 255.00 | | -279 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 963.00 | 347 906.00 | | 1 342 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 963.00 | 347 906.00 | | 1 342 963.00 |