| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 494 892.00 | | 494 892.00 | 494 892.00 |
AP Constructions | 6 403 917.00 | 2 033 584.00 | 4 370 333.00 | 6 403 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 853 836.00 | 2 206 353.00 | 5 647 483.00 | 7 853 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 725.00 | 1 104.00 | 20 621.00 | 21 725.00 |
BZ Autres créances | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 250 000.00 | | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 |
CF Disponibilités | 2 172 024.00 | | 2 172 024.00 | 2 172 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 591 359.00 | 1 104.00 | 5 590 255.00 | 5 591 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 195.00 | 2 207 457.00 | 11 237 737.00 | 13 445 195.00 |
CU Autres participations | 950 082.00 | 167 824.00 | 782 258.00 | 950 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 880.00 | 1 031 535.00 | | 1 204 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 979 431.00 | 1 652 699.00 | | 2 979 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 6 841 465.00 | 7 120 768.00 | | 6 841 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 642.00 | -221 003.00 | | -272 642.00 |
DL TOTAL (I) | 10 869 936.00 | 9 700 802.00 | | 10 869 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 984.00 | 10 934.00 | | 41 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 905.00 | 229 656.00 | | 302 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790.00 | | | 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 484.00 | | |
EA Autres dettes | 447.00 | 3 428.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 802.00 | 274 178.00 | | 367 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 737.00 | 9 974 979.00 | | 11 237 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 464 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 464 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 379.00 | 447 617.00 | | 477 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 021.00 | 668 620.00 | | 750 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 642.00 | -221 003.00 | | -272 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690 869.00 | 347 660.00 | | 1 690 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 869.00 | 347 660.00 | | 1 690 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 905.00 | 302 905.00 | | 302 905.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | 21 725.00 | 20 861.00 | 21 725.00 |
VB T. V. A. | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 912.00 | 76 912.00 | 20 861.00 | 76 912.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 300.00 | 346 126.00 | 21 174.00 | 367 300.00 |