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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 494 892.00 | | 494 892.00 | 494 892.00 |
AP Constructions | 6 420 770.00 | 2 742 255.00 | 3 678 515.00 | 6 420 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 328 289.00 | 2 912 922.00 | 7 415 367.00 | 10 328 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 211.00 | 624.00 | 15 586.00 | 16 211.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 1 714 447.00 | | 1 714 447.00 | 1 714 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 829.00 | 624.00 | 5 622 204.00 | 5 622 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 951 118.00 | 2 913 546.00 | 13 037 571.00 | 15 951 118.00 |
CU Autres participations | 3 407 682.00 | 165 722.00 | 3 241 960.00 | 3 407 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 640.00 | 1 262 640.00 | | 1 262 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 512.00 | 3 421 512.00 | | 3 421 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 979.00 | 102 979.00 | | 102 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 6 240 935.00 | 6 568 823.00 | | 6 240 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 147.00 | -327 886.00 | | -140 147.00 |
DL TOTAL (I) | 10 901 742.00 | 11 041 891.00 | | 10 901 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 092.00 | 23 943.00 | | 33 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | 9 749.00 | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 625.00 | 282 044.00 | | 291 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994.00 | 3 097.00 | | 1 994.00 |
EA Autres dettes | 1 806 488.00 | 1 001 148.00 | | 1 806 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 829.00 | 1 320 483.00 | | 2 135 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 037 571.00 | 12 362 372.00 | | 13 037 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 380.00 | | 524 380.00 | 524 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 380.00 | | 524 380.00 | 524 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 937.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 791.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 515.00 | 508 983.00 | | 562 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 662.00 | 836 869.00 | | 702 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 147.00 | -327 886.00 | | -140 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386 262.00 | 360 937.00 | | 2 386 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386 262.00 | 360 937.00 | | 2 386 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 625.00 | 291 625.00 | | 291 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 489.00 | 6 489.00 | 1 800 000.00 | 1 806 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 16 211.00 | 16 211.00 | 16 211.00 | 16 211.00 |
VB T. V. A. | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 191.00 | 66 191.00 | 16 211.00 | 66 191.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 328.00 | 302 236.00 | 1 833 092.00 | 2 135 328.00 |