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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 504 492.00 | | 504 492.00 | 504 492.00 |
AP Constructions | 6 475 170.00 | 3 091 230.00 | 3 383 940.00 | 6 475 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 392 289.00 | 3 257 926.00 | 7 134 363.00 | 10 392 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | 384.00 | 14 520.00 | 14 905.00 |
BZ Autres créances | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 687 600.00 | | 4 687 600.00 | 4 687 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 046 247.00 | 384.00 | 7 045 863.00 | 7 046 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 438 536.00 | 3 258 311.00 | 14 180 225.00 | 17 438 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 3 407 682.00 | 161 752.00 | 3 245 930.00 | 3 407 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 640.00 | | | 1 262 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 512.00 | | | 3 421 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 6 100 789.00 | | | 6 100 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 070.00 | | | -154 070.00 |
DL TOTAL (I) | 10 747 673.00 | | | 10 747 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 062.00 | | | 294 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 3 101 284.00 | | | 3 101 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 552.00 | | | 3 432 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 180 225.00 | | | 14 180 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 334.00 | | | 297 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 030.00 | | 533 030.00 | 533 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 030.00 | | 533 030.00 | 533 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 477.00 | | | 584 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 547.00 | | | 738 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 070.00 | | | -154 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 328 289.00 | | 64 000.00 | 10 328 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 392 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 984 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 920 607.00 | | 64 000.00 | 6 920 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 682.00 | | | 3 407 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 200.00 | 348 975.00 | | 2 747 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 200.00 | 348 975.00 | | 2 747 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | 240.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 347.00 | 19 623.00 | 23 834.00 | 166 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 347.00 | 19 623.00 | 23 834.00 | 166 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 062.00 | 294 062.00 | | 294 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101 284.00 | 1 284.00 | 3 100 000.00 | 3 101 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 240.00 | 144.00 | 384.00 |
VB T. V. A. | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 498.00 | 66 353.00 | 144.00 | 66 498.00 |
VW T.V.A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 426.00 | 297 334.00 | 3 133 092.00 | 3 430 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ST Autres comptes | 83 974.00 | | | 83 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
YT Sous‐traitance | 232 815.00 | | | 232 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 346.00 | | | 330 346.00 |