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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AN Terrains | 494 892.00 | | 494 892.00 | 494 892.00 |
AP Constructions | 6 405 668.00 | 2 381 317.00 | 4 024 350.00 | 6 405 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 123 186.00 | 2 566 251.00 | 7 556 935.00 | 10 123 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 149.00 | | 92 149.00 | 92 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 898.00 | 864.00 | 16 033.00 | 16 898.00 |
BZ Autres créances | 49 316.00 | | 49 316.00 | 49 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 |
CF Disponibilités | 897 662.00 | | 897 662.00 | 897 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 302.00 | 864.00 | 4 805 437.00 | 4 806 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 929 488.00 | 2 567 116.00 | 12 362 372.00 | 14 929 488.00 |
CU Autres participations | 3 217 682.00 | 179 989.00 | 3 037 693.00 | 3 217 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 262 640.00 | | | 1 262 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 421 512.00 | | | 3 421 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 979.00 | | | 102 979.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
DH Report à nouveau | 6 568 823.00 | | | 6 568 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 886.00 | | | -327 886.00 |
DL TOTAL (I) | 11 041 890.00 | | | 11 041 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 044.00 | | | 282 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 1 001 149.00 | | | 1 001 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 483.00 | | | 1 320 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 362 372.00 | | | 12 362 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 509.00 | | 484 509.00 | 484 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 509.00 | | 484 509.00 | 484 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 983.00 | | | 508 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 870.00 | | | 836 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 886.00 | | | -327 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 529.00 | 347 733.00 | | 2 038 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038 529.00 | 347 733.00 | | 2 038 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 044.00 | 282 044.00 | | 282 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 897.00 | 16 273.00 | 624.00 | 16 897.00 |
VB T. V. A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 213.00 | 65 589.00 | 624.00 | 66 213.00 |
VW T.V.A. | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 141.00 | 285 141.00 | 1 000 000.00 | 1 285 141.00 |