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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 355 109.00 | 736 822.00 | 618 288.00 | 1 355 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 823.00 | 481 891.00 | 122 932.00 | 604 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 748.00 | 224 537.00 | 16 211.00 | 240 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 254.00 | 1 443 250.00 | 924 004.00 | 2 367 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 353.00 | | 1 233 353.00 | 1 233 353.00 |
BZ Autres créances | 1 179 133.00 | | 1 179 133.00 | 1 179 133.00 |
CF Disponibilités | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 350.00 | | 2 571 350.00 | 2 571 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 604.00 | 1 443 250.00 | 3 495 355.00 | 4 938 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DH Report à nouveau | -62 634.00 | | | -62 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DL TOTAL (I) | 243 656.00 | | | 243 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 204 599.00 | | | 2 204 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 428.00 | | | 529 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 524.00 | | | 506 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 698.00 | | | 3 251 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 355.00 | | | 3 495 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 284.00 | | | 3 245 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 483.00 | | 626 483.00 | 626 483.00 |
FG Production vendue services | 445 945.00 | | 445 945.00 | 445 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 428.00 | | 1 072 428.00 | 1 072 428.00 |
FM Production stockée | | | -7 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 064.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 686.00 | | | -24 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 701.00 | | | 1 563 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 163.00 | | | 1 464 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 377.00 | | 246 588.00 | 2 186 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 111.00 | 6 600.00 | 2 367 254.00 | 59 111.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 111.00 | 6 600.00 | 2 365 680.00 | 59 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 803.00 | | 246 588.00 | 2 184 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 029.00 | 95 064.00 | 3 843.00 | 1 352 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 029.00 | 95 064.00 | 3 843.00 | 1 352 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 428.00 | 529 428.00 | | 529 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 277.00 | 346 277.00 | | 346 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 352.00 | | | 1 233 352.00 |
VB T. V. A. | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 045 515.00 | | | 1 045 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147.00 | 4 733.00 | 6 414.00 | 11 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 204 598.00 | 2 204 598.00 | | 2 204 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 364.00 | | | 66 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 485.00 | 2 412 485.00 | | 2 412 485.00 |
VW T.V.A. | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 251 698.00 | 3 245 284.00 | 6 414.00 | 3 251 698.00 |