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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 952 961.00 | 927 108.00 | 1 025 853.00 | 1 952 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 132.00 | 685 410.00 | 347 722.00 | 1 033 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 650.00 | 257 040.00 | 21 610.00 | 278 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 317.00 | 1 869 558.00 | 1 556 759.00 | 3 426 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 540.00 | | 257 540.00 | 257 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 763.00 | | 1 098 763.00 | 1 098 763.00 |
BZ Autres créances | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 947.00 | | 2 374 947.00 | 2 374 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 801 264.00 | 1 869 558.00 | 3 931 706.00 | 5 801 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 489.00 | | | 269 489.00 |
DH Report à nouveau | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 565.00 | | | -138 565.00 |
DL TOTAL (I) | 218 136.00 | | | 218 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 535.00 | | | 265 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 924.00 | | | 2 497 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 973.00 | | | 659 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 399.00 | | | 206 399.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 631 849.00 | | | 3 631 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 706.00 | | | 3 931 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 153.00 | | | 3 396 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 402 228.00 | | 1 402 228.00 | 1 402 228.00 |
FG Production vendue services | 233 255.00 | | 233 255.00 | 233 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 483.00 | | 1 635 483.00 | 1 635 483.00 |
FM Production stockée | | | 49 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 171.00 | |
GE Autres charges | | | 60 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 875.00 | | | 1 815 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 440.00 | | | 1 954 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 565.00 | | | -138 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 189.00 | | 457 127.00 | 3 074 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 000.00 | | 3 426 316.00 | 105 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | 3 424 743.00 | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 615.00 | | 457 127.00 | 3 072 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 387.00 | 178 171.00 | 1 869 558.00 | 1 691 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 387.00 | 178 171.00 | 1 869 558.00 | 1 691 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 41 720.00 | 81 720.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 41 720.00 | 81 720.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 972.00 | 659 972.00 | | 659 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 762.00 | 1 098 762.00 | | 1 098 762.00 |
VB T. V. A. | 142 307.00 | 142 307.00 | | 142 307.00 |
VC Groupe et associés | 778 959.00 | 778 959.00 | | 778 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 333.00 | 29 636.00 | 122 689.00 | 265 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 923.00 | 2 497 923.00 | | 2 497 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 563.00 | 2 112 563.00 | | 2 112 563.00 |
VW T.V.A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 631 849.00 | 3 396 153.00 | 122 689.00 | 3 631 849.00 |