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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 827 749.00 | 858 275.00 | 969 474.00 | 1 827 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 217.00 | 587 320.00 | 123 897.00 | 711 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 650.00 | 245 793.00 | 32 858.00 | 278 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 189.00 | 1 691 387.00 | 1 382 802.00 | 3 074 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 013.00 | | 208 013.00 | 208 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 459.00 | | 1 610 459.00 | 1 610 459.00 |
BZ Autres créances | 923 872.00 | | 923 872.00 | 923 872.00 |
CF Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 661.00 | | 2 745 661.00 | 2 745 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 851.00 | 1 691 387.00 | 4 128 463.00 | 5 819 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 233 431.00 | | | 233 431.00 |
DH Report à nouveau | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DL TOTAL (I) | 356 702.00 | | | 356 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 269.00 | | | 2 486 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 934.00 | | | 552 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 494.00 | | | 675 494.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 731 762.00 | | | 3 731 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 463.00 | | | 4 128 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 731 762.00 | | | 3 731 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 498 872.00 | | 1 498 872.00 | 1 498 872.00 |
FG Production vendue services | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 100.00 | | 1 652 100.00 | 1 652 100.00 |
FM Production stockée | | | 3 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 943.00 | |
GE Autres charges | | | 60 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 702.00 | | | 1 817 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 644.00 | | | 1 781 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 508.00 | | 267 954.00 | 2 958 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 718.00 | 24 555.00 | 3 074 189.00 | 127 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 718.00 | 24 555.00 | 3 072 615.00 | 127 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 934.00 | | 267 954.00 | 2 956 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 619.00 | 144 278.00 | 20 511.00 | 1 567 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 619.00 | 144 278.00 | 20 511.00 | 1 567 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 934.00 | 552 934.00 | | 552 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 619.00 | 587 619.00 | | 587 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 459.00 | | | 1 610 459.00 |
VB T. V. A. | 78 824.00 | | | 78 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 486 269.00 | 2 486 269.00 | | 2 486 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 275.00 | 818 275.00 | | 818 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 331.00 | 2 534 331.00 | | 2 534 331.00 |
VW T.V.A. | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 731 761.00 | 3 731 761.00 | | 3 731 761.00 |