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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 648 640.00 | 792 987.00 | 855 654.00 | 1 648 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 926.00 | 541 084.00 | 155 842.00 | 696 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 650.00 | 233 549.00 | 45 101.00 | 278 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 718.00 | | 332 718.00 | 332 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 508.00 | 1 567 620.00 | 1 390 888.00 | 2 958 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 586.00 | | 1 530 586.00 | 1 530 586.00 |
BZ Autres créances | 984 989.00 | | 984 989.00 | 984 989.00 |
CF Disponibilités | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 496.00 | | 2 720 496.00 | 2 720 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 004.00 | 1 567 620.00 | 4 111 384.00 | 5 679 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 156 444.00 | | | 156 444.00 |
DH Report à nouveau | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 320 644.00 | | | 320 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 561 988.00 | | | 2 561 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 118.00 | | | 734 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 220.00 | | | 488 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 740.00 | | | 3 790 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 384.00 | | | 4 111 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 125.00 | | | 3 789 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 446 776.00 | | 1 446 776.00 | 1 446 776.00 |
FG Production vendue services | 111 944.00 | | 111 944.00 | 111 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 720.00 | | 1 558 720.00 | 1 558 720.00 |
FM Production stockée | | | 45 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 253.00 | |
GE Autres charges | | | 60 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 672.00 | | | -34 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 073.00 | | | 1 752 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 086.00 | | | 1 675 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 254.00 | | 705 708.00 | 2 367 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 682.00 | 4 772.00 | 2 958 508.00 | 109 682.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 682.00 | 4 772.00 | 2 956 934.00 | 109 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 680.00 | | 705 708.00 | 2 365 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 249.00 | 125 253.00 | 882.00 | 1 443 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 249.00 | 125 253.00 | 882.00 | 1 443 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 530 586.00 | | | 1 530 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |