| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 217 007.00 | 1 080 100.00 | 1 136 906.00 | 2 217 007.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 23 466.00 | 216 533.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 818.00 | 869 685.00 | 268 132.00 | 1 137 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 419.00 | 269 868.00 | 19 551.00 | 289 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
AX Avances et acomptes | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 683.00 | 2 243 121.00 | 1 753 562.00 | 3 996 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 005.00 | | 221 005.00 | 221 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 797.00 | | 1 931 797.00 | 1 931 797.00 |
BZ Autres créances | 1 167 259.00 | | 1 167 259.00 | 1 167 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 148.00 | | 3 643 148.00 | 3 643 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 831.00 | 2 243 121.00 | 5 396 710.00 | 7 639 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
DH Report à nouveau | -51 993.00 | -101 660.00 | | -51 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 173.00 | 49 667.00 | | 135 173.00 |
DL TOTAL (I) | 402 977.00 | 267 803.00 | | 402 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 689.00 | 716 378.00 | | 954 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122 868.00 | 2 986 913.00 | | 3 122 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 022.00 | 622 396.00 | | 523 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 432.00 | 379 434.00 | | 311 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 912 013.00 | 4 705 123.00 | | 4 912 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 710.00 | 5 054 646.00 | | 5 396 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122 868.00 | | | 3 122 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 947 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 947 139.00 | |
FM Production stockée | | | -10 413.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 180.00 | |
GE Autres charges | | | 60 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 505.00 | 4 912.00 | | 14 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 2 800.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 605.00 | 7 712.00 | | 29 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 605.00 | 4 912.00 | | 29 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 392.00 | 2 079 345.00 | | 2 191 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 218.00 | 2 029 678.00 | | 2 056 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 173.00 | 49 667.00 | | 135 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 205.00 | 279 614.00 | | 3 768 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 136.00 | 3 996 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 136.00 | 3 995 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 631.00 | 279 614.00 | | 3 766 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 077.00 | 183 180.00 | 1 136.00 | 2 061 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 061 077.00 | 183 180.00 | 1 136.00 | 2 061 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 022.00 | 523 022.00 | | 523 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 118.00 | 199 118.00 | | 199 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 797.00 | 1 931 797.00 | | 1 931 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
VC Groupe et associés | 791 267.00 | 791 267.00 | | 791 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 330.00 | 77 935.00 | 621 740.00 | 954 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 122 868.00 | 3 122 868.00 | | 3 122 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 300.00 | | | 315 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 292.00 | 3 105 292.00 | | 3 105 292.00 |
VW T.V.A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912 013.00 | 4 035 618.00 | 621 740.00 | 4 912 013.00 |