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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 085 789.00 | 1 001 705.00 | 1 084 083.00 | 2 085 789.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 11 466.00 | 228 533.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 518.00 | 782 877.00 | 281 640.00 | 1 064 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 428.00 | 265 027.00 | 16 400.00 | 281 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 205.00 | 2 061 077.00 | 1 707 128.00 | 3 768 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 419.00 | | 231 419.00 | 231 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 926 582.00 | | 1 926 582.00 | 1 926 582.00 |
BZ Autres créances | 1 151 095.00 | | 1 151 095.00 | 1 151 095.00 |
CF Disponibilités | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 518.00 | | 3 347 518.00 | 3 347 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 724.00 | 2 061 077.00 | 5 054 646.00 | 7 115 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 489.00 | 269 489.00 | | 269 489.00 |
DH Report à nouveau | -101 660.00 | 36 904.00 | | -101 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 667.00 | -138 565.00 | | 49 667.00 |
DL TOTAL (I) | 267 803.00 | 218 136.00 | | 267 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 378.00 | 265 535.00 | | 716 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 986 913.00 | 2 497 923.00 | | 2 986 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 396.00 | 659 972.00 | | 622 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 434.00 | 206 398.00 | | 379 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 705 123.00 | 3 631 849.00 | | 4 705 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 646.00 | 3 931 705.00 | | 5 054 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 092.00 | 3 396 153.00 | | 4 066 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 944 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 944 861.00 | |
FM Production stockée | | | -26 120.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 519.00 | |
GE Autres charges | | | 60 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | 87 245.00 | | 4 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 87 245.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 42 680.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 84 400.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 2 844.00 | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 345.00 | 1 815 875.00 | | 2 079 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 678.00 | 1 954 440.00 | | 2 029 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 669.00 | -138 565.00 | | 49 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 316.00 | | 492 705.00 | 3 426 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 816.00 | 3 768 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 816.00 | 3 766 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 743.00 | | 492 705.00 | 3 424 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 558.00 | 191 519.00 | | 1 869 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 558.00 | 191 519.00 | | 1 869 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 396.00 | 622 396.00 | | 622 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 775.00 | 82 775.00 | | 82 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 573.00 | 254 573.00 | | 254 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 582.00 | 1 926 582.00 | | 1 926 582.00 |
VB T. V. A. | 146 545.00 | 146 545.00 | | 146 545.00 |
VC Groupe et associés | 836 722.00 | 836 722.00 | | 836 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 992.00 | 76 961.00 | 317 715.00 | 715 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 913.00 | 2 986 913.00 | | 2 986 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 900.00 | | | 477 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 912.00 | 3 077 912.00 | | 3 077 912.00 |
VW T.V.A. | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 123.00 | 4 066 092.00 | 317 715.00 | 4 705 123.00 |