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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 15 500.00 | 58 534.00 | 74 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 615.00 | 352 536.00 | 277 079.00 | 629 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 345 667.00 | | 5 345 667.00 | 5 345 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 722.00 | 368 036.00 | 5 743 686.00 | 6 111 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 800.00 | 5 058.00 | 889 743.00 | 894 800.00 |
BZ Autres créances | 845 162.00 | | 845 162.00 | 845 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 151 771.00 | | 10 151 771.00 | 10 151 771.00 |
CF Disponibilités | 25 405 786.00 | | 25 405 786.00 | 25 405 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 336 609.00 | 5 058.00 | 37 331 551.00 | 37 336 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 448 331.00 | 373 094.00 | 43 075 237.00 | 43 448 331.00 |
CU Autres participations | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 13 240 362.00 | 13 173 400.00 | | 13 240 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 389.00 | 168 962.00 | | 205 389.00 |
DL TOTAL (I) | 13 894 551.00 | 13 791 162.00 | | 13 894 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 277 025.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 2 886.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 279 911.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 710.00 | 4 700.00 | | 6 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 896.00 | 515 129.00 | | 2 992 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 312.00 | 354 279.00 | | 354 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 384.00 | 3 631 542.00 | | 1 006 384.00 |
EA Autres dettes | 24 670 384.00 | 22 802 395.00 | | 24 670 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 030 686.00 | 27 309 955.00 | | 29 030 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 075 237.00 | 41 381 028.00 | | 43 075 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 606 021.00 | | 3 606 021.00 | 3 606 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 021.00 | | 3 606 021.00 | 3 606 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 170.00 | 2 941.00 | | 2 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 983.00 | 4 625.00 | | 11 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 911.00 | 5 429.00 | | 279 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 064.00 | 12 995.00 | | 294 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 877.00 | 5 429.00 | | 73 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | 56.00 | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 448.00 | 5 485.00 | | 226 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 616.00 | 7 510.00 | | 67 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 007.00 | 2 620 706.00 | | 305 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 746 030.00 | 6 737 096.00 | | 4 746 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 642.00 | 6 568 134.00 | | 4 540 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 389.00 | 168 962.00 | | 205 389.00 |