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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 27 890.00 | 46 144.00 | 74 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 679.00 | 341 752.00 | 282 928.00 | 624 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 325 056.00 | | 4 325 056.00 | 4 325 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 110 612.00 | 369 642.00 | 4 740 970.00 | 5 110 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 670.00 | 7 868.00 | 988 802.00 | 996 670.00 |
BZ Autres créances | 460 267.00 | | 460 267.00 | 460 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 069 513.00 | | 6 069 513.00 | 6 069 513.00 |
CF Disponibilités | 34 148 089.00 | | 34 148 089.00 | 34 148 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 713 199.00 | 7 868.00 | 41 705 331.00 | 41 713 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 823 811.00 | 377 509.00 | 46 446 302.00 | 46 823 811.00 |
CU Autres participations | 42 557.00 | | 42 557.00 | 42 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 13 343 751.00 | 13 240 362.00 | | 13 343 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 721.00 | 205 389.00 | | 119 721.00 |
DL TOTAL (I) | 13 912 271.00 | 13 894 551.00 | | 13 912 271.00 |
DP Provisions pour risques | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 725.00 | 150 000.00 | | 42 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 396.00 | 150 000.00 | | 48 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 427.00 | 6 710.00 | | 5 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 129.00 | 2 992 896.00 | | 515 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 681.00 | 354 312.00 | | 186 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 668.00 | 1 006 384.00 | | 967 668.00 |
EA Autres dettes | 30 810 729.00 | 24 670 384.00 | | 30 810 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 485 634.00 | 29 030 686.00 | | 32 485 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 446 302.00 | 43 075 237.00 | | 46 446 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 274.00 | | 3 323 274.00 | 3 323 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 274.00 | | 3 323 274.00 | 3 323 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 671.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 676.00 | 2 170.00 | | 53 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 100.00 | 11 983.00 | | 28 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 275.00 | 279 911.00 | | 107 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 051.00 | 294 064.00 | | 189 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 859.00 | 73 877.00 | | 145 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | 2 571.00 | | 1 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 039.00 | 150 000.00 | | 4 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 771.00 | 226 448.00 | | 151 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 280.00 | 67 616.00 | | 37 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 506.00 | 305 007.00 | | 267 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 718.00 | 4 746 030.00 | | 4 386 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 998.00 | 4 540 642.00 | | 4 266 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 721.00 | 205 389.00 | | 119 721.00 |