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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 697.00 | 55 288.00 | 8 409.00 | 63 697.00 |
AN Terrains | 1 588 990.00 | | 1 588 990.00 | 1 588 990.00 |
AP Constructions | 3 073 969.00 | 217 016.00 | 2 856 953.00 | 3 073 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 213.00 | 446 338.00 | 200 875.00 | 647 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 724 348.00 | 718 641.00 | 5 005 707.00 | 5 724 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 579.00 | 5 127.00 | 1 690 451.00 | 1 695 579.00 |
BZ Autres créances | 4 641 029.00 | | 4 641 029.00 | 4 641 029.00 |
CF Disponibilités | 33 762 276.00 | | 33 762 276.00 | 33 762 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 148 426.00 | 5 127.00 | 40 143 298.00 | 40 148 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 872 774.00 | 723 769.00 | 45 149 005.00 | 45 872 774.00 |
CU Autres participations | 324 274.00 | | 324 274.00 | 324 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 13 431 035.00 | 13 533 035.00 | | 13 431 035.00 |
DH Report à nouveau | -241 092.00 | | | -241 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 658.00 | -241 092.00 | | 59 658.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698 401.00 | 13 740 743.00 | | 13 698 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 340.00 | 3 348.00 | | 6 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 129.00 | 515 129.00 | | 515 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 400.00 | 142 111.00 | | 150 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 393.00 | 938 571.00 | | 919 393.00 |
EA Autres dettes | 29 709 344.00 | 16 795 220.00 | | 29 709 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 300 604.00 | 18 394 377.00 | | 31 300 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 149 005.00 | 32 285 120.00 | | 45 149 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 359 871.00 | | 3 359 871.00 | 3 359 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 871.00 | | 3 359 871.00 | 3 359 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 846.00 | 13 118.00 | | 7 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | 16 401.00 | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 291.00 | 225.00 | | 5 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251.00 | 3 284.00 | | 1 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | 150 522.00 | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 154 030.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -137 629.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 192.00 | 754 092.00 | | 678 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 205.00 | 4 428 642.00 | | 4 434 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 547.00 | 4 669 735.00 | | 4 374 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 658.00 | -241 092.00 | | 59 658.00 |