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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 31 914.00 | 42 120.00 | 74 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 360.00 | 392 068.00 | 271 292.00 | 663 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 019 421.00 | | 4 019 421.00 | 4 019 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 291 251.00 | | 3 291 251.00 | 3 291 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 428 435.00 | 423 982.00 | 8 004 453.00 | 8 428 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 590.00 | 12 344.00 | 1 268 246.00 | 1 280 590.00 |
BZ Autres créances | 1 493 825.00 | | 1 493 825.00 | 1 493 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 041 481.00 | | 4 041 481.00 | 4 041 481.00 |
CF Disponibilités | 35 920 354.00 | | 35 920 354.00 | 35 920 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 788 674.00 | 12 344.00 | 42 776 329.00 | 42 788 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 217 109.00 | 436 326.00 | 50 780 783.00 | 51 217 109.00 |
CU Autres participations | 327 557.00 | | 327 557.00 | 327 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 13 361 471.00 | 13 343 751.00 | | 13 361 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 015.00 | 119 721.00 | | 156 015.00 |
DL TOTAL (I) | 13 966 286.00 | 13 912 271.00 | | 13 966 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 671.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 42 725.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 396.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 910.00 | 5 427.00 | | 5 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 907.00 | 515 129.00 | | 515 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 216.00 | 186 681.00 | | 475 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 657.00 | 967 668.00 | | 1 453 657.00 |
EA Autres dettes | 34 363 806.00 | 30 810 729.00 | | 34 363 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 814 496.00 | 32 485 634.00 | | 36 814 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 780 783.00 | 46 446 302.00 | | 50 780 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 071.00 | | 3 482 071.00 | 3 482 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 071.00 | | 3 482 071.00 | 3 482 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 693.00 | 53 676.00 | | 10 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 28 100.00 | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 725.00 | 107 275.00 | | 42 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 418.00 | 189 051.00 | | 65 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 677.00 | 145 859.00 | | 40 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 566.00 | 1 872.00 | | 50 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 979.00 | 4 039.00 | | 6 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 222.00 | 151 771.00 | | 98 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 804.00 | 37 280.00 | | -32 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 153.00 | 267 506.00 | | 754 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 062.00 | 4 386 718.00 | | 5 019 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 863 047.00 | 4 266 998.00 | | 4 863 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 015.00 | 119 721.00 | | 156 015.00 |