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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 52 960.00 | 21 074.00 | 74 034.00 |
AN Terrains | 1 588 990.00 | | 1 588 990.00 | 1 588 990.00 |
AP Constructions | 3 073 969.00 | 28 306.00 | 3 045 662.00 | 3 073 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 138.00 | 385 270.00 | 255 868.00 | 641 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 226 432.00 | | 2 226 432.00 | 2 226 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 959 357.00 | 466 536.00 | 7 492 820.00 | 7 959 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 428.00 | 16 769.00 | 1 876 659.00 | 1 893 428.00 |
BZ Autres créances | 1 799 709.00 | | 1 799 709.00 | 1 799 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 279 060.00 | | 26 279 060.00 | 26 279 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 096.00 | | 57 096.00 | 57 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 029 810.00 | 16 769.00 | 30 013 041.00 | 30 029 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 989 167.00 | 483 305.00 | 37 505 861.00 | 37 989 167.00 |
CU Autres participations | 327 557.00 | | 327 557.00 | 327 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 13 415 486.00 | 13 361 471.00 | | 13 415 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 549.00 | 156 015.00 | | 219 549.00 |
DL TOTAL (I) | 14 083 835.00 | 13 966 286.00 | | 14 083 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 452.00 | 5 910.00 | | 6 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 129.00 | 515 907.00 | | 515 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 572.00 | 475 216.00 | | 153 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 253.00 | 1 453 657.00 | | 980 253.00 |
EA Autres dettes | 21 766 620.00 | 34 363 806.00 | | 21 766 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 422 026.00 | 36 814 496.00 | | 23 422 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 505 861.00 | 50 780 783.00 | | 37 505 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 489 564.00 | | 3 489 564.00 | 3 489 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 564.00 | | 3 489 564.00 | 3 489 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 026.00 | 10 693.00 | | 21 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 800.00 | 12 000.00 | | 25 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 826.00 | 65 418.00 | | 46 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 40 677.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 920.00 | 50 566.00 | | 5 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 999.00 | 6 979.00 | | 22 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 216.00 | 98 222.00 | | 29 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 610.00 | -32 804.00 | | 17 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 264.00 | 754 153.00 | | 658 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 190.00 | 5 019 062.00 | | 4 642 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 641.00 | 4 863 047.00 | | 4 422 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 549.00 | 156 015.00 | | 219 549.00 |