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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 034.00 | 60 836.00 | 13 198.00 | 74 034.00 |
AN Terrains | 1 588 990.00 | | 1 588 990.00 | 1 588 990.00 |
AP Constructions | 3 073 969.00 | 122 661.00 | 2 951 308.00 | 3 073 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 255.00 | 442 749.00 | 226 505.00 | 669 255.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 129 669.00 | | 1 129 669.00 | 1 129 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 616.00 | | 23 616.00 | 23 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 805.00 | 626 247.00 | 6 257 559.00 | 6 883 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 911.00 | 30 161.00 | 1 407 751.00 | 1 437 911.00 |
BZ Autres créances | 2 003 187.00 | | 2 003 187.00 | 2 003 187.00 |
CF Disponibilités | 22 560 530.00 | | 22 560 530.00 | 22 560 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 057 722.00 | 30 161.00 | 26 027 561.00 | 26 057 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 941 527.00 | 656 407.00 | 32 285 120.00 | 32 941 527.00 |
CU Autres participations | 324 274.00 | | 324 274.00 | 324 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 13 533 035.00 | 13 415 486.00 | | 13 533 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 092.00 | 219 549.00 | | -241 092.00 |
DL TOTAL (I) | 13 740 743.00 | 14 083 835.00 | | 13 740 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 348.00 | 6 452.00 | | 3 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 129.00 | 515 129.00 | | 515 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 111.00 | 153 572.00 | | 142 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 571.00 | 980 253.00 | | 938 571.00 |
EA Autres dettes | 16 795 220.00 | 21 766 620.00 | | 16 795 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 394 377.00 | 23 422 026.00 | | 18 394 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 285 120.00 | 37 505 861.00 | | 32 285 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 644.00 | | 3 267 644.00 | 3 267 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 644.00 | | 3 267 644.00 | 3 267 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 253.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 949 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 022 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 118.00 | 21 026.00 | | 13 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | 25 800.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 401.00 | 46 826.00 | | 16 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 296.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | 5 920.00 | | 3 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 522.00 | 22 999.00 | | 150 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 030.00 | 29 216.00 | | 154 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 629.00 | 17 610.00 | | -137 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 092.00 | 658 264.00 | | 754 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 642.00 | 4 642 190.00 | | 4 428 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 735.00 | 4 422 641.00 | | 4 669 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 092.00 | 219 549.00 | | -241 092.00 |