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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 738.00 | 16 760.00 | 7 978.00 | 24 738.00 |
AP Constructions | 807 023.00 | 671 213.00 | 135 810.00 | 807 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 305.00 | 243 967.00 | 17 338.00 | 261 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 263.00 | 875 380.00 | 179 883.00 | 1 055 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 522.00 | | 157 522.00 | 157 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 233.00 | 1 807 319.00 | 565 914.00 | 2 373 233.00 |
BT Marchandises | 4 327 762.00 | 270 369.00 | 4 057 393.00 | 4 327 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 630.00 | 13 869.00 | 615 761.00 | 629 630.00 |
BZ Autres créances | 522 658.00 | | 522 658.00 | 522 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 1 128 696.00 | | 1 128 696.00 | 1 128 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 770.00 | | 115 770.00 | 115 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 733 315.00 | 284 238.00 | 6 449 077.00 | 6 733 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 548.00 | 2 091 557.00 | 7 014 991.00 | 9 106 548.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 215 049.00 | 3 092 861.00 | | 3 215 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 135.00 | 122 188.00 | | 123 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 150.00 | 5 979.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 3 892 334.00 | 3 771 029.00 | | 3 892 334.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598.00 | 28 983.00 | | 2 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | 28 983.00 | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 833.00 | 161 488.00 | | 122 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 339.00 | 4 688.00 | | 11 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 777.00 | 2 650 675.00 | | 1 807 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 248.00 | 579 066.00 | | 648 248.00 |
EA Autres dettes | 274 616.00 | | | 274 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 246.00 | 158 457.00 | | 255 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 059.00 | 3 554 373.00 | | 3 120 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 014 991.00 | 7 354 385.00 | | 7 014 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 831.00 | 3 549 685.00 | | 3 072 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116 667.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 811 664.00 | | 19 811 664.00 | 19 811 664.00 |
FG Production vendue services | 1 994 641.00 | | 1 994 641.00 | 1 994 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 806 305.00 | | 21 806 305.00 | 21 806 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 796 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 378 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 679 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 3 452.00 | | 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 5 282.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 124.00 | 740.00 | | 9 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 664.00 | 740.00 | | 19 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 525.00 | 4 542.00 | | -17 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 7 564.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 830 049.00 | 23 375 917.00 | | 22 830 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 706 914.00 | 23 253 728.00 | | 22 706 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 135.00 | 122 188.00 | | 123 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 862.00 | | 166 371.00 | 2 206 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 373 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 738.00 | | 8 000.00 | 16 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 386.00 | | 158 205.00 | 1 965 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 231.00 | | 166.00 | 159 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 949.00 | 89 370.00 | | 1 717 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738.00 | 22.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 211.00 | 89 348.00 | | 1 701 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 380 078.00 | 270 369.00 | 380 078.00 | 380 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 288.00 | 281 163.00 | 389 213.00 | 392 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 288.00 | 281 163.00 | 389 213.00 | 392 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 163.00 | 389 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 777.00 | 1 807 777.00 | | 1 807 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 616.00 | 274 616.00 | | 274 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 246.00 | 255 246.00 | | 255 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 522.00 | | | 157 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 630.00 | | | 629 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 833.00 | 86 944.00 | 35 889.00 | 122 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 821.00 | | | 44 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 658.00 | | | 522 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 770.00 | | | 115 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 579.00 | 1 268 057.00 | 157 522.00 | 1 425 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 720.00 | 3 072 831.00 | 35 889.00 | 3 108 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |