| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 8 942.00 | 6 913.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 831 347.00 | 736 549.00 | 94 798.00 | 831 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 081.00 | 262 194.00 | 24 887.00 | 287 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 587.00 | 987 692.00 | 361 895.00 | 1 349 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 487.00 | 1 995 377.00 | 714 110.00 | 2 709 487.00 |
BT Marchandises | 4 570 183.00 | 162 707.00 | 4 407 476.00 | 4 570 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 070.00 | 7 640.00 | 673 429.00 | 681 070.00 |
BZ Autres créances | 747 107.00 | | 747 107.00 | 747 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 1 027 418.00 | | 1 027 418.00 | 1 027 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 066.00 | | 123 066.00 | 123 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 157 644.00 | 170 347.00 | 6 987 297.00 | 7 157 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 131.00 | 2 165 724.00 | 7 701 407.00 | 9 867 131.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 451 794.00 | 3 338 185.00 | | 3 451 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 860.00 | 113 609.00 | | 99 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 2 320.00 | | 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 144.00 | 4 004 114.00 | | 4 102 144.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 2 598.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 598.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 929.00 | 263 920.00 | | 176 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 974.00 | 39 359.00 | | 53 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 831.00 | 2 191 037.00 | | 2 438 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 266.00 | 594 193.00 | | 697 266.00 |
EA Autres dettes | 96 707.00 | 381 074.00 | | 96 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 555.00 | 84 617.00 | | 132 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 596 263.00 | 3 554 200.00 | | 3 596 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 701 407.00 | 7 560 912.00 | | 7 701 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 356.00 | 3 337 912.00 | | 3 453 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 044 949.00 | | 24 044 949.00 | 24 044 949.00 |
FG Production vendue services | 1 769 243.00 | | 1 769 243.00 | 1 769 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 814 191.00 | | 25 814 191.00 | 25 814 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 277 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 881 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 170 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 557.00 | 19 900.00 | | 7 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 387.00 | 21 729.00 | | 9 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 814.00 | 9 851.00 | | 3 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | 9 851.00 | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 11 879.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 8 410.00 | | 11 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 292 427.00 | 22 656 939.00 | | 26 292 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 192 567.00 | 22 543 330.00 | | 26 192 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 860.00 | 113 609.00 | | 99 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | 2 229.00 | | 3 927.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 561.00 | 9 010.00 | | 12 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 198.00 | | 90 524.00 | 2 646 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 235.00 | 2 709 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 738.00 | 81 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 497.00 | 2 468 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 645.00 | | 7 455.00 | 90 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 836.00 | | 82 676.00 | 2 395 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 716.00 | | 393.00 | 159 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924 905.00 | 97 706.00 | 27 235.00 | 1 924 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 830.00 | 16 738.00 | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 056.00 | 96 876.00 | 10 497.00 | 1 900 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 246 787.00 | 162 707.00 | 246 787.00 | 246 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 060.00 | 163 074.00 | 246 787.00 | 254 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 060.00 | 163 074.00 | 246 787.00 | 254 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 074.00 | 246 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 831.00 | 2 438 831.00 | | 2 438 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 234.00 | | | 158 234.00 |
UX Autres créances clients | 681 070.00 | | | 681 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 929.00 | 87 997.00 | 88 932.00 | 176 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
VP Divers | 747 107.00 | | | 747 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 266.00 | 697 266.00 | | 697 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 476.00 | 1 551 243.00 | 158 234.00 | 1 709 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 288.00 | 3 453 356.00 | 88 932.00 | 3 542 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |