| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 138.00 | 24 849.00 | 288.00 | 25 138.00 |
AP Constructions | 838 909.00 | 714 630.00 | 124 278.00 | 838 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 157.00 | 253 064.00 | 23 093.00 | 276 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 280 771.00 | 932 362.00 | 348 408.00 | 1 280 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 841.00 | | 157 841.00 | 157 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 198.00 | 1 924 905.00 | 721 293.00 | 2 646 198.00 |
BT Marchandises | 4 650 647.00 | 246 787.00 | 4 403 860.00 | 4 650 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 454.00 | 7 273.00 | 451 181.00 | 458 454.00 |
BZ Autres créances | 608 979.00 | | 608 979.00 | 608 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 1 254 744.00 | | 1 254 744.00 | 1 254 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 056.00 | | 112 056.00 | 112 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 093 680.00 | 254 060.00 | 6 839 620.00 | 7 093 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 739 878.00 | 2 178 965.00 | 7 560 912.00 | 9 739 878.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 338 185.00 | 3 215 049.00 | | 3 338 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 609.00 | 123 135.00 | | 113 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 320.00 | 4 150.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 114.00 | 3 892 334.00 | | 4 004 114.00 |
DP Provisions pour risques | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 920.00 | 122 833.00 | | 263 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 359.00 | 11 339.00 | | 39 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 037.00 | 1 807 777.00 | | 2 191 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 193.00 | 648 248.00 | | 594 193.00 |
EA Autres dettes | 381 074.00 | 274 616.00 | | 381 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 617.00 | 255 246.00 | | 84 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 200.00 | 3 120 059.00 | | 3 554 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 560 912.00 | 7 014 991.00 | | 7 560 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 912.00 | 3 072 831.00 | | 3 337 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 194 622.00 | | 20 194 622.00 | 20 194 622.00 |
FG Production vendue services | 1 789 151.00 | | 1 789 151.00 | 1 789 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 983 773.00 | | 21 983 773.00 | 21 983 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 629 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 577 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 787.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 520 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 900.00 | 310.00 | | 19 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 729.00 | 2 139.00 | | 21 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 851.00 | 9 124.00 | | 9 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 19 664.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 879.00 | -17 525.00 | | 11 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 5 084.00 | | 8 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 656 939.00 | 22 830 049.00 | | 22 656 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 543 330.00 | 22 706 914.00 | | 22 543 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 609.00 | 123 135.00 | | 113 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 010.00 | 3 885.00 | | 9 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 373 233.00 | | | 2 373 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 738.00 | | | 24 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 591.00 | | | 2 123 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 319.00 | 117 586.00 | | 1 807 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | 8 089.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 559.00 | 109 497.00 | | 1 790 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270 369.00 | 246 787.00 | 270 369.00 | 270 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 869.00 | | 6 596.00 | 13 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 238.00 | 246 787.00 | 276 965.00 | 284 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 238.00 | 246 787.00 | 276 965.00 | 284 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 787.00 | 276 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 037.00 | 2 191 037.00 | | 2 191 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 074.00 | 381 074.00 | | 381 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
UX Autres créances clients | 458 454.00 | | | 458 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 920.00 | 86 991.00 | 176 929.00 | 263 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 084.00 | | | 227 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
VP Divers | 608 979.00 | | | 608 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 193.00 | 594 193.00 | | 594 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 056.00 | | | 112 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 330.00 | 1 179 489.00 | 157 841.00 | 1 337 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 514 841.00 | 3 337 912.00 | 176 929.00 | 3 514 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |