| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 21 846.00 | 941.00 | 22 787.00 |
AP Constructions | 872 332.00 | 777 374.00 | 94 958.00 | 872 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 856.00 | 320 754.00 | 17 102.00 | 337 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 071.00 | 1 140 539.00 | 320 532.00 | 1 461 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 178.00 | 2 260 513.00 | 728 665.00 | 2 989 178.00 |
BT Marchandises | 4 841 457.00 | 148 647.00 | 4 692 811.00 | 4 841 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 530.00 | 8 881.00 | 645 649.00 | 654 530.00 |
BZ Autres créances | 701 220.00 | | 701 220.00 | 701 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 2 561 875.00 | | 2 561 875.00 | 2 561 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 896 064.00 | 157 528.00 | 8 738 536.00 | 8 896 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 885 242.00 | 2 418 041.00 | 9 467 200.00 | 11 885 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 841 417.00 | 3 551 653.00 | | 3 841 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 340.00 | 289 764.00 | | 60 340.00 |
DL TOTAL (I) | 4 451 758.00 | 4 391 417.00 | | 4 451 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 547.00 | 91 939.00 | | 1 500 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 025.00 | 58 341.00 | | 68 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 893.00 | 2 725 984.00 | | 2 484 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 235.00 | 869 142.00 | | 748 235.00 |
EA Autres dettes | 33 441.00 | 66 556.00 | | 33 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 526.00 | 172 826.00 | | 99 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 443.00 | 3 984 787.00 | | 5 015 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 467 200.00 | 8 376 204.00 | | 9 467 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 947 418.00 | 3 837 514.00 | | 4 947 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547.00 | 3 007.00 | | 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 388 186.00 | | 20 388 186.00 | 20 388 186.00 |
FG Production vendue services | 1 517 006.00 | | 1 517 006.00 | 1 517 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 905 191.00 | | 21 905 191.00 | 21 905 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 365 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 153 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 268 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 811 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 647.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 375.00 | 491.00 | | 114 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 375.00 | 970.00 | | 114 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 756.00 | 43 788.00 | | 44 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 375.00 | 1 855.00 | | 114 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 131.00 | 45 986.00 | | 159 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 756.00 | -45 016.00 | | -44 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 101 040.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 480 528.00 | 29 947 535.00 | | 22 480 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 420 188.00 | 29 657 771.00 | | 22 420 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 340.00 | 289 764.00 | | 60 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 195.00 | 3 929.00 | | 8 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 370.00 | 8 768.00 | | 9 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 667.00 | | 363 386.00 | 2 740 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 375.00 | 169 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 875.00 | 2 989 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 2 671 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 363.00 | | 67 151.00 | 81 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498 838.00 | | 172 921.00 | 2 498 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 467.00 | | 123 314.00 | 160 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 753.00 | 86 592.00 | 500.00 | 2 069 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 2 874.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 714.00 | 83 718.00 | 500.00 | 2 057 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 893.00 | 2 484 893.00 | | 2 484 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 235.00 | 748 235.00 | | 748 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 526.00 | 99 526.00 | | 99 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 406.00 | | 169 406.00 | 169 406.00 |
UX Autres créances clients | 654 530.00 | 654 530.00 | | 654 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 932.00 | | | 88 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 220.00 | 701 220.00 | | 701 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 337.00 | 1 483 931.00 | 169 406.00 | 1 653 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 947 418.00 | 4 947 418.00 | | 4 947 418.00 |