| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 727.00 | | 125 727.00 | 125 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
AP Constructions | 893 020.00 | 793 382.00 | 99 638.00 | 893 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 059.00 | 317 020.00 | 12 039.00 | 329 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 545.00 | 1 093 478.00 | 269 067.00 | 1 362 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 549.00 | 2 226 667.00 | 684 882.00 | 2 911 549.00 |
BT Marchandises | 5 578 475.00 | 122 695.00 | 5 455 780.00 | 5 578 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 812.00 | 28 161.00 | 724 650.00 | 752 812.00 |
BZ Autres créances | 364 567.00 | | 364 567.00 | 364 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 622 646.00 | | 2 622 646.00 | 2 622 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 894.00 | | 137 894.00 | 137 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456 394.00 | 150 856.00 | 9 305 538.00 | 9 456 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 367 943.00 | 2 377 523.00 | 9 990 420.00 | 12 367 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 901 758.00 | 3 841 417.00 | | 3 901 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 973.00 | 60 340.00 | | 176 973.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 731.00 | 4 451 757.00 | | 4 628 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 835.00 | 1 500 547.00 | | 1 500 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 776.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 026.00 | 68 025.00 | | 65 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 183.00 | 2 484 893.00 | | 3 024 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 500.00 | 748 235.00 | | 647 500.00 |
EA Autres dettes | 32 290.00 | 33 441.00 | | 32 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 854.00 | 99 526.00 | | 91 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 689.00 | 5 015 443.00 | | 5 361 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 420.00 | 9 467 200.00 | | 9 990 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 650 379.00 | 227 147.00 | 24 877 526.00 | 24 650 379.00 |
FD Production vendue biens | -2 700 103.00 | | -2 700 103.00 | -2 700 103.00 |
FG Production vendue services | 1 403 964.00 | 351 033.00 | 1 754 997.00 | 1 403 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 354 240.00 | 578 180.00 | 23 932 420.00 | 23 354 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 145 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 641 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -737 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 865 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 710.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 890 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 114 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 653.00 | 114 375.00 | | 1 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 477.00 | 530.00 | | 5 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 608.00 | 158 601.00 | | 9 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 085.00 | 159 131.00 | | 15 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 433.00 | -44 756.00 | | -13 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 908.00 | 16 040.00 | | 64 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 147 719.00 | 22 480 528.00 | | 24 147 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 970 746.00 | 22 420 188.00 | | 23 970 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 973.00 | 60 340.00 | | 176 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 178.00 | | 55 954.00 | 2 976 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 582.00 | 2 911 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 582.00 | 2 584 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 514.00 | | | 148 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 658 258.00 | | 46 948.00 | 2 658 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 406.00 | | 9 006.00 | 169 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 260 513.00 | 80 051.00 | 113 897.00 | 2 260 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 846.00 | 941.00 | | 21 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 667.00 | 79 110.00 | 113 897.00 | 2 238 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 647.00 | 2 430.00 | 28 382.00 | 148 647.00 |
6T Sur comptes clients | 8 881.00 | 19 280.00 | | 8 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 528.00 | 21 710.00 | 28 382.00 | 157 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 528.00 | 21 710.00 | 28 382.00 | 157 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 710.00 | 28 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 183.00 | 3 024 183.00 | | 3 024 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 144.00 | 172 144.00 | | 172 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 175.00 | 153 175.00 | | 153 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
UX Autres créances clients | 718 964.00 | 718 964.00 | | 718 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VB T. V. A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 127.00 | 331 127.00 | | 331 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 884.00 | 1 255 272.00 | 169 612.00 | 1 424 884.00 |
VW T.V.A. | 245 993.00 | 245 993.00 | | 245 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 663.00 | 3 796 663.00 | | 3 796 663.00 |