| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 855.00 | 12 040.00 | 3 815.00 | 15 855.00 |
AP Constructions | 836 347.00 | 749 577.00 | 86 770.00 | 836 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 815.00 | 270 518.00 | 24 297.00 | 294 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 676.00 | 1 037 618.00 | 330 058.00 | 1 367 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 667.00 | 2 069 753.00 | 670 914.00 | 2 740 667.00 |
BT Marchandises | 6 047 450.00 | 252 116.00 | 5 795 334.00 | 6 047 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 305.00 | 8 441.00 | 758 864.00 | 767 305.00 |
BZ Autres créances | 792 139.00 | | 792 139.00 | 792 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CF Disponibilités | 231 334.00 | | 231 334.00 | 231 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 820.00 | | 118 820.00 | 118 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 965 848.00 | 260 557.00 | 7 705 290.00 | 7 965 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 514.00 | 2 330 311.00 | 8 376 204.00 | 10 706 514.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 551 653.00 | 3 451 794.00 | | 3 551 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 764.00 | 99 860.00 | | 289 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 391 417.00 | 4 102 144.00 | | 4 391 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 939.00 | 176 929.00 | | 91 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 341.00 | 53 974.00 | | 58 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 984.00 | 2 438 831.00 | | 2 725 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 142.00 | 697 266.00 | | 869 142.00 |
EA Autres dettes | 66 556.00 | 96 707.00 | | 66 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 826.00 | 132 555.00 | | 172 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 984 787.00 | 3 596 263.00 | | 3 984 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 204.00 | 7 701 407.00 | | 8 376 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 837 514.00 | 3 453 356.00 | | 3 837 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 809 187.00 | | 27 809 187.00 | 27 809 187.00 |
FG Production vendue services | 1 777 742.00 | | 1 777 742.00 | 1 777 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 586 929.00 | | 29 586 929.00 | 29 586 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 906 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 554 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 506 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 7 557.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491.00 | 1 829.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 9 387.00 | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 788.00 | 3 814.00 | | 43 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 855.00 | 3 641.00 | | 1 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 986.00 | 7 454.00 | | 45 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 016.00 | 1 933.00 | | -45 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 040.00 | 11 773.00 | | 101 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 947 535.00 | 26 292 427.00 | | 29 947 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 657 771.00 | 26 192 567.00 | | 29 657 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 764.00 | 99 860.00 | | 289 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 929.00 | 3 927.00 | | 3 929.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 768.00 | 12 561.00 | | 8 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 487.00 | | 33 072.00 | 2 709 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892.00 | 2 740 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 2 498 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 468 016.00 | | 32 714.00 | 2 468 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 109.00 | | 358.00 | 160 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 377.00 | 76 269.00 | 1 892.00 | 1 995 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 942.00 | 3 098.00 | | 8 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986 435.00 | 73 170.00 | 1 892.00 | 1 986 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 725 984.00 | 2 725 984.00 | | 2 725 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 142.00 | 869 142.00 | | 869 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
UX Autres créances clients | 767 305.00 | 767 305.00 | | 767 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 932.00 | 51 801.00 | 37 131.00 | 88 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 139.00 | 792 139.00 | | 792 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 820.00 | 118 820.00 | | 118 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 856.00 | 1 678 264.00 | 158 592.00 | 1 836 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 446.00 | 3 889 315.00 | 37 131.00 | 3 926 446.00 |