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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 4 877.00 | 1 148.00 | 6 025.00 |
AN Terrains | 8 344.00 | 8 010.00 | 334.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203.00 | 8 650.00 | 3 553.00 | 12 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 312.00 | 107 508.00 | 26 804.00 | 134 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 583.00 | 129 044.00 | 33 540.00 | 162 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 042.00 | | 54 042.00 | 54 042.00 |
BN En cours de production de biens | 33 668.00 | | 33 668.00 | 33 668.00 |
BT Marchandises | 68 176.00 | 2 303.00 | 65 873.00 | 68 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 141.00 | 75 811.00 | 150 330.00 | 226 141.00 |
BZ Autres créances | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
CF Disponibilités | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 975.00 | 78 114.00 | 501 861.00 | 579 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 559.00 | 207 158.00 | 535 400.00 | 742 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 478 073.00 | | | 478 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 900.00 | | | -211 900.00 |
DL TOTAL (I) | 274 557.00 | | | 274 557.00 |
DP Provisions pour risques | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
EA Autres dettes | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 013.00 | | | 218 013.00 |
ED (V) | 29.00 | | | 29.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 400.00 | | | 535 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 845.00 | | | 212 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 738.00 | 76 375.00 | 746 113.00 | 669 738.00 |
FG Production vendue services | 510 627.00 | 896.00 | 511 523.00 | 510 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 365.00 | 77 271.00 | 1 257 636.00 | 1 180 365.00 |
FM Production stockée | | | -43 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 388.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 911.00 | | | 1 229 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 811.00 | | | 1 441 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 900.00 | | | -211 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 672.00 | | 8.00 | 216 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 097.00 | 162 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 097.00 | 154 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 956.00 | | | 208 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | 8.00 | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 637.00 | 12 504.00 | 54 097.00 | 170 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 1 012.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 772.00 | 11 492.00 | 54 097.00 | 166 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 747.00 | 39 388.00 | 3 333.00 | 6 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 70 429.00 | 10 866.00 | 5 484.00 | 70 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 429.00 | 13 169.00 | 5 484.00 | 70 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 176.00 | 52 557.00 | 8 817.00 | 77 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 557.00 | 8 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 83 523.00 | | 83 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 117 706.00 | | | 117 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 435.00 | | | 108 435.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 539.00 | 4 372.00 | 5 167.00 | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 324.00 | 282 324.00 | 5 167.00 | 282 324.00 |
VW T.V.A. | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 013.00 | 212 845.00 | 5 167.00 | 218 013.00 |