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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 815.00 | 7 366.00 | 6 449.00 | 13 815.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 14 614.00 | 8 988.00 | 5 626.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 18 895.00 | 2 455.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 881.00 | 76 247.00 | 44 634.00 | 120 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 085.00 | 111 495.00 | 59 590.00 | 171 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
BN En cours de production de biens | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BT Marchandises | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 928.00 | 53 402.00 | 120 526.00 | 173 928.00 |
BZ Autres créances | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
CF Disponibilités | 262 910.00 | | 262 910.00 | 262 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 721.00 | 53 402.00 | 691 320.00 | 744 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 806.00 | 164 897.00 | 750 909.00 | 915 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 194 845.00 | 184 611.00 | | 194 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 112.00 | 10 235.00 | | 76 112.00 |
DL TOTAL (I) | 282 177.00 | 206 065.00 | | 282 177.00 |
DP Provisions pour risques | 4 742.00 | 40 935.00 | | 4 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 742.00 | 40 935.00 | | 4 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 908.00 | 73 596.00 | | 73 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 87 799.00 | | 96 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 048.00 | 69 531.00 | | 72 048.00 |
EA Autres dettes | 27 612.00 | 20 381.00 | | 27 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 562.00 | 118 861.00 | | 193 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 991.00 | 370 192.00 | | 463 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 909.00 | 617 192.00 | | 750 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 378.00 | 314 264.00 | | 412 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 042.00 | | 42 248.00 | 144 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 080.00 | 11 126.00 | 171 085.00 | 4 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 080.00 | | 13 815.00 | 4 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 156 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | 6 800.00 | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 837.00 | | 35 133.00 | 132 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 315.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 638.00 | 14 983.00 | 11 126.00 | 107 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 372.00 | 994.00 | | 6 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 266.00 | 13 989.00 | 11 126.00 | 101 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 935.00 | 2 851.00 | 39 044.00 | 40 935.00 |
6T Sur comptes clients | 79 420.00 | 7 415.00 | 33 433.00 | 79 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 420.00 | 7 415.00 | 33 433.00 | 79 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 355.00 | 10 266.00 | 72 477.00 | 120 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 266.00 | 34 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 567.00 | 96 567.00 | | 96 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 562.00 | 193 562.00 | | 193 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
VB T. V. A. | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 908.00 | 22 565.00 | 51 343.00 | 73 908.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 042.00 | 192 042.00 | | 192 042.00 |
VW T.V.A. | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 721.00 | 412 378.00 | 51 343.00 | 463 721.00 |