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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 6 372.00 | 644.00 | 7 015.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 8 562.00 | 6 052.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 16 332.00 | 5 017.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 874.00 | 76 372.00 | 20 502.00 | 96 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 042.00 | 107 638.00 | 36 405.00 | 144 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
BN En cours de production de biens | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BT Marchandises | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 693.00 | 79 420.00 | 120 273.00 | 199 693.00 |
BZ Autres créances | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 883.00 | | 62 883.00 | 62 883.00 |
CF Disponibilités | 82 680.00 | | 82 680.00 | 82 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 207.00 | 79 420.00 | 580 787.00 | 660 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 250.00 | 187 058.00 | 617 192.00 | 804 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 762.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 184 611.00 | 169 274.00 | | 184 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 235.00 | 15 594.00 | | 10 235.00 |
DL TOTAL (I) | 206 065.00 | 195 831.00 | | 206 065.00 |
DP Provisions pour risques | 40 935.00 | 40 048.00 | | 40 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 935.00 | 40 048.00 | | 40 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 596.00 | 91 836.00 | | 73 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 84 242.00 | | 87 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 531.00 | 64 952.00 | | 69 531.00 |
EA Autres dettes | 20 381.00 | 22 287.00 | | 20 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 861.00 | 85 938.00 | | 118 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 192.00 | 350 708.00 | | 370 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 192.00 | 586 587.00 | | 617 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 264.00 | 275 680.00 | | 314 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 727.00 | |
FG Production vendue services | | | 582 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 733.00 | |
FM Production stockée | | | 35 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 858.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 805.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 27 447.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 1 957.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 100.00 | 25 490.00 | | -6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 174.00 | 1 215 731.00 | | 1 264 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 940.00 | 1 200 137.00 | | 1 253 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 235.00 | 15 594.00 | | 10 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 693.00 | | 15 964.00 | 159 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 615.00 | 144 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 615.00 | 132 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 015.00 | | 4 080.00 | 7 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 568.00 | | 11 884.00 | 152 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 426.00 | 14 826.00 | 31 615.00 | 124 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 330.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 385.00 | 14 496.00 | 31 615.00 | 118 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 048.00 | 2 295.00 | 1 408.00 | 40 048.00 |
6T Sur comptes clients | 79 318.00 | 5 738.00 | 5 635.00 | 79 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 318.00 | 5 738.00 | 5 635.00 | 79 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 366.00 | 8 033.00 | 7 043.00 | 119 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 033.00 | 7 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 861.00 | 118 861.00 | | 118 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 697.00 | 110 697.00 | | 110 697.00 |
VB T. V. A. | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 596.00 | 17 668.00 | 49 877.00 | 73 596.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 519.00 | 248 519.00 | | 248 519.00 |
VW T.V.A. | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 192.00 | 314 264.00 | 49 877.00 | 370 192.00 |