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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 565.00 | 4 563.00 | 5 002.00 | 9 565.00 |
AN Terrains | 14 614.00 | 9 414.00 | 5 200.00 | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 600.00 | 20 376.00 | 1 223.00 | 21 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 505.00 | 88 643.00 | 48 862.00 | 137 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 709.00 | 122 996.00 | 60 713.00 | 183 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
BN En cours de production de biens | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
BT Marchandises | 107 570.00 | | 107 570.00 | 107 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 641.00 | 58 395.00 | 157 245.00 | 215 641.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
CF Disponibilités | 223 817.00 | | 223 817.00 | 223 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 026.00 | 58 395.00 | 734 631.00 | 793 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 736.00 | 181 391.00 | 795 344.00 | 976 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 252 957.00 | 194 845.00 | | 252 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 005.00 | 76 112.00 | | 98 005.00 |
DL TOTAL (I) | 362 182.00 | 282 177.00 | | 362 182.00 |
DP Provisions pour risques | 5 783.00 | 4 742.00 | | 5 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 783.00 | 4 742.00 | | 5 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 361.00 | 73 908.00 | | 51 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 793.00 | 270.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 174.00 | 96 567.00 | | 151 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 770.00 | 72 048.00 | | 99 770.00 |
EA Autres dettes | 17 269.00 | 27 612.00 | | 17 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 988.00 | 193 562.00 | | 104 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 379.00 | 463 991.00 | | 427 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 344.00 | 750 909.00 | | 795 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 094.00 | 412 378.00 | | 390 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 085.00 | | 26 916.00 | 171 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 291.00 | 183 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 9 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 021.00 | 173 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 844.00 | | 26 896.00 | 156 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 20.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 495.00 | 19 056.00 | 122 996.00 | 111 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 1 447.00 | 4 563.00 | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 129.00 | 17 609.00 | 118 433.00 | 104 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 174.00 | 151 174.00 | | 151 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 988.00 | 104 988.00 | | 104 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 134 910.00 | 134 910.00 | | 134 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 361.00 | 16 869.00 | 34 492.00 | 51 361.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 186.00 | 278 186.00 | | 278 186.00 |
VW T.V.A. | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 586.00 | 390 094.00 | 34 492.00 | 424 586.00 |