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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 015.00 | 6 042.00 | 974.00 | 7 015.00 |
AN Terrains | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 13 543.00 | 7 057.00 | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 623.00 | 96 498.00 | 27 125.00 | 123 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 693.00 | 124 426.00 | 35 266.00 | 159 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BN En cours de production de biens | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
BT Marchandises | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 188.00 | 79 318.00 | 121 871.00 | 201 188.00 |
BZ Autres créances | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 129 737.00 | | 129 737.00 | 129 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 638.00 | 79 318.00 | 551 320.00 | 630 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 331.00 | 203 744.00 | 586 587.00 | 790 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 7 622.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 274.00 | 266 173.00 | | 169 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 594.00 | 5 679.00 | | 15 594.00 |
DL TOTAL (I) | 195 831.00 | 280 236.00 | | 195 831.00 |
DP Provisions pour risques | 40 048.00 | 41 112.00 | | 40 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 048.00 | 41 112.00 | | 40 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 836.00 | 14 491.00 | | 91 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 72 336.00 | | 84 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 952.00 | 72 367.00 | | 64 952.00 |
EA Autres dettes | 22 287.00 | 11 094.00 | | 22 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 938.00 | 44 204.00 | | 85 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 708.00 | 214 516.00 | | 350 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 587.00 | 535 864.00 | | 586 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 680.00 | 207 538.00 | | 275 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 058.00 | | 779 058.00 | 779 058.00 |
FG Production vendue services | 349 097.00 | | 349 097.00 | 349 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 154.00 | | 1 128 154.00 | 1 128 154.00 |
FM Production stockée | | | 40 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 481.00 | 2 434.00 | | 5 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 447.00 | 7 917.00 | | 27 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 447.00 | 8 593.00 | | 27 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 958.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 1 662.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 2 620.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 490.00 | 5 973.00 | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 731.00 | 1 356 677.00 | | 1 215 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 137.00 | 1 350 998.00 | | 1 200 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 594.00 | 5 679.00 | | 15 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | 3 911.00 | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 771.00 | | 23 514.00 | 146 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 159 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 418.00 | 152 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | 990.00 | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 462.00 | | 22 524.00 | 139 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 580.00 | 16 265.00 | 9 418.00 | 117 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 508.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 046.00 | 15 757.00 | 9 418.00 | 112 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 112.00 | 1 081.00 | 2 145.00 | 41 112.00 |
6T Sur comptes clients | 80 653.00 | 3 816.00 | 5 152.00 | 80 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 653.00 | 3 816.00 | 5 152.00 | 80 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 765.00 | 4 897.00 | 7 297.00 | 121 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 897.00 | 7 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 938.00 | 85 938.00 | | 85 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 84 116.00 | 84 116.00 | | 84 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 072.00 | 117 072.00 | | 117 072.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 836.00 | 18 238.00 | 57 022.00 | 91 836.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 103.00 | 256 103.00 | | 256 103.00 |
VW T.V.A. | 34 151.00 | 34 151.00 | | 34 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 278.00 | 275 680.00 | 57 022.00 | 349 278.00 |