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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 5 534.00 | 491.00 | 6 025.00 |
AN Terrains | 8 344.00 | 8 300.00 | 44.00 | 8 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 703.00 | 10 907.00 | 10 796.00 | 21 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 416.00 | 92 840.00 | 16 576.00 | 109 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 771.00 | 117 580.00 | 29 191.00 | 146 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BN En cours de production de biens | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BT Marchandises | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 966.00 | 80 653.00 | 141 313.00 | 221 966.00 |
BZ Autres créances | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
CF Disponibilités | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 326.00 | 80 653.00 | 506 673.00 | 587 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 097.00 | 198 233.00 | 535 864.00 | 734 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 173.00 | 478 073.00 | | 266 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 679.00 | -211 900.00 | | 5 679.00 |
DL TOTAL (I) | 280 236.00 | 274 557.00 | | 280 236.00 |
DP Provisions pour risques | 41 112.00 | 42 802.00 | | 41 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 112.00 | 42 802.00 | | 41 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 491.00 | 9 566.00 | | 14 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 5 004.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 79 637.00 | | 72 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 367.00 | 57 544.00 | | 72 367.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 10 354.00 | | 11 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 204.00 | 51 103.00 | | 44 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 516.00 | 213 209.00 | | 214 516.00 |
ED (V) | | 29.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 864.00 | 530 597.00 | | 535 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 538.00 | 213 209.00 | | 207 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 404 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 344 090.00 | |
FM Production stockée | | | -20 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 593.00 | 1 119.00 | | 8 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | 14 089.00 | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | -12 970.00 | | 5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 677.00 | 1 229 911.00 | | 1 356 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 998.00 | 1 441 811.00 | | 1 350 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 679.00 | -211 900.00 | | 5 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 583.00 | | 10 416.00 | 162 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 229.00 | 146 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 783.00 | 139 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 859.00 | | 10 386.00 | 154 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 30.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 044.00 | 12 656.00 | 24 120.00 | 129 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 877.00 | 657.00 | | 4 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 167.00 | 11 999.00 | 24 120.00 | 124 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 802.00 | 1 255.00 | 2 945.00 | 42 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
6T Sur comptes clients | 75 811.00 | 12 312.00 | 7 470.00 | 75 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 114.00 | 12 312.00 | 9 773.00 | 78 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 916.00 | 13 567.00 | 12 718.00 | 120 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | 12 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 111 470.00 | | | 111 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491.00 | 7 513.00 | 6 978.00 | 14 491.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
VW T.V.A. | 42 276.00 | 42 276.00 | | 42 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 516.00 | 207 538.00 | 6 978.00 | 214 516.00 |