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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 544 827.00 | 538 729.00 | 6 097.00 | 544 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 196.00 | 262 379.00 | 221 817.00 | 484 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 512.00 | 855 446.00 | 228 065.00 | 1 083 512.00 |
BN En cours de production de biens | 269 043.00 | | 269 043.00 | 269 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 762.00 | 24 408.00 | 533 353.00 | 557 762.00 |
BZ Autres créances | 687 847.00 | | 687 847.00 | 687 847.00 |
CF Disponibilités | 32 453.00 | | 32 453.00 | 32 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 816.00 | 24 408.00 | 1 529 408.00 | 1 553 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 329.00 | 879 855.00 | 1 757 473.00 | 2 637 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | 2 436.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 366.00 | 289 692.00 | | 162 366.00 |
DL TOTAL (I) | 453 995.00 | 583 628.00 | | 453 995.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 255.00 | 14 247.00 | | 26 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 343.00 | 339 271.00 | | 422 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 244.00 | 518 795.00 | | 404 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 083.00 | 507 329.00 | | 381 083.00 |
EA Autres dettes | 61 319.00 | 62 675.00 | | 61 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 246.00 | 1 442 320.00 | | 1 295 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 473.00 | 2 025 948.00 | | 1 757 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 903.00 | 1 103 048.00 | | 872 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 255.00 | 14 247.00 | | 26 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 099 194.00 | | 5 099 194.00 | 5 099 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 099 194.00 | | 5 099 194.00 | 5 099 194.00 |
FM Production stockée | | | -40 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 075 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 114 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 526.00 | 104 216.00 | | 111 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 1 947.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 1 947.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 967.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 967.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 980.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 810.00 | 131 097.00 | | 59 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 319.00 | 5 514 518.00 | | 5 075 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 952.00 | 5 224 826.00 | | 4 912 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 366.00 | 289 692.00 | | 162 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 987.00 | | 4 589.00 | 1 080 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 1 083 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 488 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 373.00 | | | 594 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 463.00 | | 4 589.00 | 486 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 567.00 | 41 944.00 | 2 065.00 | 815 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 291.00 | 41 944.00 | 2 065.00 | 227 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 232.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 24 408.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 24 408.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 32 640.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 244.00 | 404 244.00 | | 404 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 635.00 | 168 635.00 | | 168 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
UX Autres créances clients | 557 762.00 | | | 557 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VC Groupe et associés | 664 741.00 | | | 664 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VP Divers | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 320.00 | 1 252 320.00 | | 1 252 320.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 903.00 | 872 903.00 | | 872 903.00 |