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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 544 827.00 | 538 729.00 | 6 097.00 | 544 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 5 066.00 | 3 620.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 456.00 | 294 581.00 | 201 874.00 | 496 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 666.00 | 887 923.00 | 211 743.00 | 1 099 666.00 |
BN En cours de production de biens | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 416.00 | 21 894.00 | 371 521.00 | 393 416.00 |
BZ Autres créances | 783 741.00 | | 783 741.00 | 783 741.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 693.00 | 21 894.00 | 1 356 798.00 | 1 378 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 359.00 | 909 817.00 | 1 568 541.00 | 2 478 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 495.00 | 128.00 | | 2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 400.00 | 162 366.00 | | 40 400.00 |
DL TOTAL (I) | 334 395.00 | 453 995.00 | | 334 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 226.00 | 2 232.00 | | 2 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 226.00 | 8 232.00 | | 2 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 452.00 | 26 255.00 | | 14 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 026.00 | 422 343.00 | | 262 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 012.00 | 404 244.00 | | 568 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 473.00 | 381 083.00 | | 386 473.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 1 772.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 920.00 | 1 235 699.00 | | 1 231 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 541.00 | 1 697 926.00 | | 1 568 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 893.00 | | | 969 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 452.00 | 26 255.00 | | 14 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 462.00 | | 4 417 462.00 | 4 417 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 462.00 | | 4 417 462.00 | 4 417 462.00 |
FM Production stockée | | | -104 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 111 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 5 042.00 | | 1 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 173.00 | 111 526.00 | | 105 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | 43.00 | | 6 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 079.00 | 43.00 | | 6 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 899.00 | 535.00 | | 7 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | 535.00 | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -491.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 345 978.00 | 5 075 319.00 | | 4 345 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 578.00 | 4 912 952.00 | | 4 305 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 400.00 | 162 366.00 | | 40 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 512.00 | | 19 001.00 | 1 083 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 1 099 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 505 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 373.00 | | | 594 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 988.00 | | 19 001.00 | 488 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 446.00 | 33 771.00 | 1 294.00 | 855 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 171.00 | 33 771.00 | 1 294.00 | 267 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | 2 226.00 | 8 232.00 | 8 232.00 |
6T Sur comptes clients | 24 408.00 | 14 000.00 | 16 513.00 | 24 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 408.00 | 14 000.00 | 16 513.00 | 24 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 640.00 | 16 226.00 | 24 745.00 | 32 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 226.00 | 24 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 012.00 | 568 012.00 | | 568 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 971.00 | 174 971.00 | | 174 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 393 416.00 | | | 393 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VC Groupe et associés | 742 218.00 | | | 742 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VP Divers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 773.00 | 1 188 773.00 | | 1 188 773.00 |
VW T.V.A. | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 893.00 | 969 893.00 | | 969 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |