| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 544 827.00 | 538 729.00 | 6 097.00 | 544 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 686.00 | 5 884.00 | 2 802.00 | 8 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 598.00 | 329 543.00 | 169 054.00 | 498 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 808.00 | 923 703.00 | 178 104.00 | 1 101 808.00 |
BN En cours de production de biens | 173 762.00 | | 173 762.00 | 173 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 193.00 | 5 797.00 | 235 396.00 | 241 193.00 |
BZ Autres créances | 866 224.00 | | 866 224.00 | 866 224.00 |
CF Disponibilités | 86 454.00 | | 86 454.00 | 86 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 476.00 | 5 797.00 | 1 370 678.00 | 1 376 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 284.00 | 929 501.00 | 1 548 783.00 | 2 478 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 895.00 | 2 495.00 | | 2 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 016.00 | 40 400.00 | | 274 016.00 |
DL TOTAL (I) | 568 411.00 | 334 395.00 | | 568 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 625.00 | 2 226.00 | | 5 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 625.00 | 2 226.00 | | 5 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 285.00 | 262 026.00 | | 328 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 907.00 | 568 012.00 | | 255 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 992.00 | 386 473.00 | | 364 992.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 956.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 746.00 | 1 231 920.00 | | 974 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 783.00 | 1 568 541.00 | | 1 548 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 460.00 | 969 893.00 | | 646 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 503.00 | | 3 739 503.00 | 3 739 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 503.00 | | 3 739 503.00 | 3 739 503.00 |
FM Production stockée | | | 8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 96 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 1 754.00 | | 2 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 416.00 | 105 173.00 | | 96 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 211.00 | 6 079.00 | | 17 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 761.00 | 6 079.00 | | 17 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 884.00 | 7 899.00 | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 9 451.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 876.00 | -3 371.00 | | 13 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 590.00 | 4 345 978.00 | | 3 792 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 573.00 | 4 305 578.00 | | 3 518 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 016.00 | 40 400.00 | | 274 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 666.00 | | 2 142.00 | 1 099 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 373.00 | | | 594 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 142.00 | | 2 142.00 | 505 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 923.00 | 35 780.00 | | 887 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 647.00 | 35 780.00 | | 299 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 226.00 | 5 625.00 | 2 226.00 | 2 226.00 |
6T Sur comptes clients | 21 894.00 | 5 797.00 | 21 894.00 | 21 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 894.00 | 5 797.00 | 21 894.00 | 21 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 120.00 | 11 422.00 | 24 120.00 | 24 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 422.00 | 24 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 907.00 | 255 907.00 | | 255 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 998.00 | 178 998.00 | | 178 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 942.00 | 141 942.00 | | 141 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VC Groupe et associés | 786 439.00 | 786 439.00 | | 786 439.00 |
VI Groupe et associés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VP Divers | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 259.00 | 1 116 259.00 | | 1 116 259.00 |
VW T.V.A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 460.00 | 646 460.00 | | 646 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
ST Autres comptes | 240 779.00 | | | 240 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 743.00 | | | 113 743.00 |
YT Sous‐traitance | 609 310.00 | | | 609 310.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 754.00 | | | 489 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 575.00 | | | 167 575.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 179.00 | | | 1 015 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |