| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 544 827.00 | 538 729.00 | 6 097.00 | 544 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 8 680.00 | 6 887.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 511 632.00 | 394 500.00 | 117 131.00 | 511 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 573.00 | 991 456.00 | 130 116.00 | 1 121 573.00 |
BN En cours de production de biens | 364 212.00 | | 364 212.00 | 364 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 107.00 | 5 465.00 | 423 641.00 | 429 107.00 |
BZ Autres créances | 1 102 402.00 | | 1 102 402.00 | 1 102 402.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 365.00 | 5 465.00 | 1 907 900.00 | 1 913 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 938.00 | 996 921.00 | 2 038 016.00 | 3 034 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 020.00 | 1 911.00 | | 5 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 856.00 | 278 108.00 | | 409 856.00 |
DL TOTAL (I) | 706 377.00 | 571 520.00 | | 706 377.00 |
DP Provisions pour risques | 37 124.00 | 7 124.00 | | 37 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033.00 | 3 642.00 | | 1 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 157.00 | 10 766.00 | | 38 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 429.00 | 27 336.00 | | 45 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 994.00 | 540 718.00 | | 592 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 268.00 | 329 685.00 | | 232 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 197.00 | 410 492.00 | | 422 197.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | 846.00 | | 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 482.00 | 1 309 078.00 | | 1 293 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 016.00 | 1 891 365.00 | | 2 038 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 488.00 | 768 359.00 | | 700 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 810.00 | | 4 161 810.00 | 4 161 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 810.00 | | 4 161 810.00 | 4 161 810.00 |
FM Production stockée | | | 128 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 124 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 934.00 | | | 124 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 791.00 | 32 944.00 | | 12 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 054.00 | 32 944.00 | | 13 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 862.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 321.00 | 1 862.00 | | 30 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 267.00 | 31 081.00 | | -17 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 269.00 | 110 840.00 | | 156 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 339 217.00 | 4 233 460.00 | | 4 339 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 361.00 | 3 955 351.00 | | 3 929 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 856.00 | 278 108.00 | | 409 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 075.00 | | 19 256.00 | 1 107 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 4 608.00 | 1 121 573.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 527 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 373.00 | | | 594 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 551.00 | | 19 256.00 | 512 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 243.00 | 36 821.00 | 4 608.00 | 959 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 275.00 | | | 588 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 967.00 | 36 821.00 | 4 608.00 | 370 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 766.00 | 31 033.00 | 3 642.00 | 10 766.00 |
6T Sur comptes clients | 8 630.00 | | 3 165.00 | 8 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 630.00 | | 3 165.00 | 8 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 396.00 | 31 033.00 | 6 807.00 | 19 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 498.00 | 12 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 268.00 | 232 268.00 | | 232 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 096.00 | 256 096.00 | | 256 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 198.00 | 144 198.00 | | 144 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 425 131.00 | 421 692.00 | 3 439.00 | 425 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -67.00 | -67.00 | | -67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 975.00 | 2 903.00 | 1 072.00 | 3 975.00 |
VB T. V. A. | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 833.00 | 1 049 833.00 | | 1 049 833.00 |
VI Groupe et associés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
VP Divers | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 083.00 | 1 541 571.00 | 4 512.00 | 1 546 083.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 488.00 | 700 488.00 | | 700 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
ST Autres comptes | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
YT Sous‐traitance | 607 114.00 | | | 607 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 545.00 | | | 511 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 126.00 | | | 153 126.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 986 684.00 | | | 986 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |